| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证2000ET… | 0.8277 | 6.63% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.4974 | 4.91% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8808 | 4.87% |
| 南方中证机器人指数发… | 0.9809 | 4.81% |
| 南方中证机器人指数发… | 0.9807 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5814 | 2.16% |
| 南方收益宝货币B | 0.5812 | 2.16% |
| 南方天天利货币B | 0.5644 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 170306490.55 |
| 1.利息收入 | 2366863.61 |
| 存款利息收入 | 883092.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143193573.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141353158.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1840414.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24415281.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330772.35 |
| 减：二、费用 | 27484971.93 |
| 1.管理人报酬 | 12515437.06 |
| 2.托管费 | 4171812.27 |
| 3.销售服务费 | 142847.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10381304.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10381304.28 |
| 6.其他费用 | 265080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142821518.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142821518.62 |
| 一、收入： | 98138655.03 |
| 1.利息收入 | 1074997.11 |
| 存款利息收入 | 480185.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72622702.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76196766.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3574063.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24198832.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242123.25 |
| 减：二、费用 | 15958047.77 |
| 1.管理人报酬 | 6489360.01 |
| 2.托管费 | 2163119.96 |
| 3.销售服务费 | 71092.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7096238.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7096238.77 |
| 6.其他费用 | 131543.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82180607.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82180607.26 |
| 一、收入： | 163620481.12 |
| 1.利息收入 | 4875838.32 |
| 存款利息收入 | 3721181.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194264619.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198266827.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4002208.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36266537.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746561.53 |
| 减：二、费用 | 39247801.8 |
| 1.管理人报酬 | 17453754.07 |
| 2.托管费 | 5817918.04 |
| 3.销售服务费 | 317566.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15393363.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15393363.34 |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124372679.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124372679.32 |
| 一、收入： | 81339317.48 |
| 1.利息收入 | 1487369.2 |
| 存款利息收入 | 548232.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96574262.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102547822.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5973560.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17266063.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543749.66 |
| 减：二、费用 | 18654010.99 |
| 1.管理人报酬 | 9543159.84 |
| 2.托管费 | 3181053.27 |
| 3.销售服务费 | 178483.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5619650.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5619650.92 |
| 6.其他费用 | 131663.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62685306.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62685306.49 |
| 一、收入： | 103143702.66 |
| 1.利息收入 | 60036014.6 |
| 存款利息收入 | 165602.44 |
| 债券利息收入 | 58653624.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16778125.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19587475.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2809350.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26037331.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292230.59 |
| 减：二、费用 | 11666210.8 |
| 1.管理人报酬 | 4808875.16 |
| 2.托管费 | 1602958.38 |
| 3.销售服务费 | 43759.39 |
| 4.交易费用 | 158052.31 |
| 5.利息支出 | 4785759.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4785759.13 |
| 6.其他费用 | 266200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91477491.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91477491.86 |
| 一、收入： | 24799607.94 |
| 1.利息收入 | 23447828.23 |
| 存款利息收入 | 26314.91 |
| 债券利息收入 | 23177645.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3162022.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3162022.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4509260.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4541.56 |
| 减：二、费用 | 5059330.51 |
| 1.管理人报酬 | 1513480.86 |
| 2.托管费 | 504493.62 |
| 3.销售服务费 | 9048.88 |
| 4.交易费用 | 59175.83 |
| 5.利息支出 | 2826250.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2826250.0 |
| 6.其他费用 | 146274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19740277.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19740277.43 |
| 一、收入： | 40567532.86 |
| 1.利息收入 | 44353700.46 |
| 存款利息收入 | 33546.13 |
| 债券利息收入 | 43615132.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368567.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -368567.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3437173.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19573.7 |
| 减：二、费用 | 7577445.21 |
| 1.管理人报酬 | 3240369.37 |
| 2.托管费 | 1080123.08 |
| 3.销售服务费 | 48855.37 |
| 4.交易费用 | 147149.75 |
| 5.利息支出 | 2820112.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2820112.49 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32990087.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32990087.65 |
| 一、收入： | 25618003.28 |
| 1.利息收入 | 21038931.62 |
| 存款利息收入 | 22403.12 |
| 债券利息收入 | 20899880.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15167253.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15167253.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10604148.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15966.86 |
| 减：二、费用 | 3750173.28 |
| 1.管理人报酬 | 1621240.65 |
| 2.托管费 | 540413.56 |
| 3.销售服务费 | 45256.12 |
| 4.交易费用 | 80399.75 |
| 5.利息支出 | 1338791.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1338791.69 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21867830.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21867830.0 |
| 一、收入： | 64598303.81 |
| 1.利息收入 | 48546775.53 |
| 存款利息收入 | 137972.73 |
| 债券利息收入 | 47515157.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 830781.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30146657.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30306918.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -160260.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14568381.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473252.08 |
| 减：二、费用 | 9198412.54 |
| 1.管理人报酬 | 3379254.3 |
| 2.托管费 | 1126418.13 |
| 3.销售服务费 | 25347.2 |
| 4.交易费用 | 63398.76 |
| 5.利息支出 | 4271844.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4271844.15 |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55399891.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55399891.27 |
| 一、收入： | 35394889.8 |
| 1.利息收入 | 25992430.47 |
| 存款利息收入 | 95824.86 |
| 债券利息收入 | 25051130.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 830781.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22283164.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22443425.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -160260.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13353023.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472318.71 |
| 减：二、费用 | 4825847.03 |
| 1.管理人报酬 | 1864970.07 |
| 2.托管费 | 621656.76 |
| 3.销售服务费 | 23622.86 |
| 4.交易费用 | 36784.43 |
| 5.利息支出 | 2066471.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2066471.57 |
| 6.其他费用 | 173148.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30569042.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30569042.77 |
| 一、收入： | 102664313.13 |
| 1.利息收入 | 56396928.26 |
| 存款利息收入 | 50587.8 |
| 债券利息收入 | 55123152.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1047883.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28212764.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28212764.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17977312.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77307.83 |
| 减：二、费用 | 12420841.17 |
| 1.管理人报酬 | 3678780.06 |
| 2.托管费 | 1226260.04 |
| 3.销售服务费 | 61540.56 |
| 4.交易费用 | 62162.86 |
| 5.利息支出 | 6961894.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6961894.45 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90243471.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90243471.96 |
| 一、收入： | 23357156.34 |
| 1.利息收入 | 13113656.4 |
| 存款利息收入 | 19863.88 |
| 债券利息收入 | 12872168.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 120909.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5106813.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5106813.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5098887.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37798.11 |
| 减：二、费用 | 3451391.36 |
| 1.管理人报酬 | 838212.85 |
| 2.托管费 | 279404.31 |
| 3.销售服务费 | 39744.24 |
| 4.交易费用 | 16503.44 |
| 5.利息支出 | 2082847.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2082847.68 |
| 6.其他费用 | 194146.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19905764.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19905764.98 |
| 一、收入： | 13871567.97 |
| 1.利息收入 | 16073036.31 |
| 存款利息收入 | 3150323.25 |
| 债券利息收入 | 12140535.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516660.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -516660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1706820.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22012.31 |
| 减：二、费用 | 4149021.3 |
| 1.管理人报酬 | 935900.91 |
| 2.托管费 | 311966.97 |
| 3.销售服务费 | 584.13 |
| 4.交易费用 | 5788.78 |
| 5.利息支出 | 2666080.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2666080.51 |
| 6.其他费用 | 228700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9722546.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9722546.67 |
