名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰健康生活主题… | 0.933 | 1.19% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.193 | 1.10% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰平安中国主题… | 0.896 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3721 | 1.33% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.22% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.3065 | 1.08% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.52% | -0.46% | 2.41% | 3.05% | 7.17% | 3.05% | 4.66% | 9.17% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
759|1090 | 977|1128 | 11|1133 | 248|1100 | 20|1055 | 195|973 | 252|783 | 103|611 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0703 | 1.1783 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.0697 | 1.1777 | 0.31% | |
2024-04-23 | 1.0664 | 1.1744 | -0.54% | |
2024-04-22 | 1.0722 | 1.1802 | -0.39% | |
2024-04-19 | 1.0764 | 1.1844 | 0.10% |
截至2024-03-31 北信瑞丰鼎利A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 4.71 | 1.18% |
600968 | 海油发展 | 1.00 | 4.53 | 1.14% |
603556 | 海兴电力 | 0.00 | 4.43 | 1.11% |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4.37 | 1.09% |
601139 | 深圳燃气 | 0.00 | 4.33 | 1.09% |
603100 | 川仪股份 | 0.00 | 4.22 | 1.06% |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 4.18 | 1.05% |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 4.09 | 1.02% |
603515 | 欧普照明 | 0.00 | 4.03 | 1.01% |
601512 | 中新集团 | 0.00 | 4.02 | 1.01% |