| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 197698932.01 |
| 1.利息收入 | 84283480.05 |
| 存款利息收入 | 13461544.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113415451.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113415451.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35467545.33 |
| 1.管理人报酬 | 20793615.98 |
| 2.托管费 | 6087192.46 |
| 3.销售服务费 | 1014510.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7181530.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7181530.93 |
| 6.其他费用 | 379450.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162231386.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162231386.68 |
| 一、收入： | 122813200.57 |
| 1.利息收入 | 58270558.67 |
| 存款利息收入 | 12954868.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64542641.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64542641.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20223520.51 |
| 1.管理人报酬 | 12449482.03 |
| 2.托管费 | 3983834.27 |
| 3.销售服务费 | 564570.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3051916.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3051916.01 |
| 6.其他费用 | 167325.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102589680.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102589680.06 |
| 一、收入： | 276787558.94 |
| 1.利息收入 | 131816420.64 |
| 存款利息收入 | 37555707.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144967900.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144967900.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3237.95 |
| 减：二、费用 | 50244243.96 |
| 1.管理人报酬 | 30746299.44 |
| 2.托管费 | 9838815.8 |
| 3.销售服务费 | 1348578.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7935518.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7935518.14 |
| 6.其他费用 | 348761.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226543314.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226543314.98 |
| 一、收入： | 141915314.34 |
| 1.利息收入 | 71991482.34 |
| 存款利息收入 | 24942966.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69920594.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69920594.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3237.95 |
| 减：二、费用 | 24097759.58 |
| 1.管理人报酬 | 14341068.66 |
| 2.托管费 | 4589141.92 |
| 3.销售服务费 | 628077.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4362413.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4362413.69 |
| 6.其他费用 | 166269.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117817554.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117817554.76 |
| 一、收入： | 338248267.38 |
| 1.利息收入 | 336733158.67 |
| 存款利息收入 | 68919310.7 |
| 债券利息收入 | 161615000.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1515108.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1515108.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58601373.58 |
| 1.管理人报酬 | 30325463.04 |
| 2.托管费 | 9704148.2 |
| 3.销售服务费 | 1343218.51 |
| 4.交易费用 | 190.82 |
| 5.利息支出 | 16905308.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16905308.47 |
| 6.其他费用 | 320487.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279646893.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279646893.8 |
| 一、收入： | 183819052.56 |
| 1.利息收入 | 182790507.58 |
| 存款利息收入 | 35680821.32 |
| 债券利息收入 | 93835629.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1028544.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028544.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34045698.06 |
| 1.管理人报酬 | 16356246.45 |
| 2.托管费 | 5233998.86 |
| 3.销售服务费 | 726357.28 |
| 4.交易费用 | 51.98 |
| 5.利息支出 | 11590326.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11590326.59 |
| 6.其他费用 | 137421.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149773354.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149773354.5 |
| 一、收入： | 384241512.62 |
| 1.利息收入 | 380642322.49 |
| 存款利息收入 | 52777600.39 |
| 债券利息收入 | 187184353.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3599190.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3599190.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69714365.72 |
| 1.管理人报酬 | 34529861.73 |
| 2.托管费 | 11049555.78 |
| 3.销售服务费 | 1515040.1 |
| 4.交易费用 | 1168.99 |
| 5.利息支出 | 22326995.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22326995.35 |
| 6.其他费用 | 265272.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314527146.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314527146.9 |
| 一、收入： | 134730085.78 |
| 1.利息收入 | 132450757.73 |
| 存款利息收入 | 5464531.59 |
| 债券利息收入 | 78428875.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2279328.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2279328.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27261558.07 |
| 1.管理人报酬 | 12694906.66 |
| 2.托管费 | 4062370.16 |
| 3.销售服务费 | 565985.34 |
| 4.交易费用 | 694.25 |
| 5.利息支出 | 9797210.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9797210.15 |
| 6.其他费用 | 136070.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107468527.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107468527.71 |
| 一、收入： | 216096067.16 |
| 1.利息收入 | 214583604.98 |
| 存款利息收入 | 14703697.43 |
| 债券利息收入 | 121122557.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1512462.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1512462.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40016647.44 |
| 1.管理人报酬 | 16716563.28 |
| 2.托管费 | 5349300.32 |
| 3.销售服务费 | 778360.22 |
| 4.交易费用 | 788.38 |
| 5.利息支出 | 16840366.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16840366.62 |
| 6.其他费用 | 328898.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176079419.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176079419.72 |
| 一、收入： | 83723412.28 |
| 1.利息收入 | 83515942.36 |
| 存款利息收入 | 5985789.29 |
| 债券利息收入 | 47974301.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207469.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207469.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14978276.11 |
| 1.管理人报酬 | 6684842.23 |
| 2.托管费 | 2139149.55 |
| 3.销售服务费 | 314294.38 |
| 4.交易费用 | 509.6 |
| 5.利息支出 | 5687201.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5687201.27 |
| 6.其他费用 | 152227.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68745136.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68745136.17 |
| 一、收入： | 325535580.16 |
| 1.利息收入 | 319907063.67 |
| 存款利息收入 | 8311785.57 |
| 债券利息收入 | 227691741.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5628516.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5628516.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43425495.08 |
| 1.管理人报酬 | 19726887.46 |
| 2.托管费 | 6312603.99 |
| 3.销售服务费 | 1057773.23 |
| 4.交易费用 | 210.19 |
| 5.利息支出 | 16014628.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16014628.91 |
| 6.其他费用 | 309035.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282110085.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282110085.08 |
| 一、收入： | 191310796.99 |
| 1.利息收入 | 187567288.89 |
| 存款利息收入 | 7864772.8 |
| 债券利息收入 | 135928242.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3743508.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3743508.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22776108.94 |
| 1.管理人报酬 | 10086295.15 |
| 2.托管费 | 3227614.42 |
| 3.销售服务费 | 587834.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8722693.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8722693.21 |
| 6.其他费用 | 151671.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168534688.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168534688.05 |
| 一、收入： | 149914458.23 |
| 1.利息收入 | 148001235.15 |
| 存款利息收入 | 18565278.75 |
| 债券利息收入 | 107921416.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1913223.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1913223.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18791958.49 |
| 1.管理人报酬 | 7537841.15 |
| 2.托管费 | 2412109.27 |
| 3.销售服务费 | 930336.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7720919.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7720919.8 |
| 6.其他费用 | 190751.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131122499.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131122499.74 |
| 一、收入： | 34483331.25 |
| 1.利息收入 | 34475478.66 |
| 存款利息收入 | 6836353.66 |
| 债券利息收入 | 25052165.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7852.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7852.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4840703.41 |
| 1.管理人报酬 | 1748414.72 |
| 2.托管费 | 559492.73 |
| 3.销售服务费 | 552268.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1897920.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897920.89 |
| 6.其他费用 | 82606.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29642627.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29642627.84 |
