| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7335 | 7.05% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7365 | 7.05% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.0919 | 5.98% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1118 | 5.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.8265 | 2.09% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.8265 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 321435752.68 |
| 1.利息收入 | 144130099.01 |
| 存款利息收入 | 51974318.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177302088.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177302088.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3565.32 |
| 减：二、费用 | 53386655.92 |
| 1.管理人报酬 | 25630805.7 |
| 2.托管费 | 6407701.5 |
| 3.销售服务费 | 1745669.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19195135.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19195135.76 |
| 6.其他费用 | 354731.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268049096.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268049096.76 |
| 一、收入： | 143313860.65 |
| 1.利息收入 | 62471311.34 |
| 存款利息收入 | 24216881.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80838983.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80838983.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3565.32 |
| 减：二、费用 | 23235876.6 |
| 1.管理人报酬 | 10489371.17 |
| 2.托管费 | 2622342.82 |
| 3.销售服务费 | 581283.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9324728.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9324728.63 |
| 6.其他费用 | 179304.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120077984.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120077984.05 |
| 一、收入： | 212411484.48 |
| 1.利息收入 | 77095502.6 |
| 存款利息收入 | 14287282.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135309181.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135309181.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6800.0 |
| 减：二、费用 | 36547406.23 |
| 1.管理人报酬 | 17509835.85 |
| 2.托管费 | 4377459.04 |
| 3.销售服务费 | 924522.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13322270.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13322270.24 |
| 6.其他费用 | 332487.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175864078.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175864078.25 |
| 一、收入： | 104938006.37 |
| 1.利息收入 | 33652649.13 |
| 存款利息收入 | 4727226.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71278557.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71278557.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6800.0 |
| 减：二、费用 | 16277648.48 |
| 1.管理人报酬 | 7755081.44 |
| 2.托管费 | 1938770.44 |
| 3.销售服务费 | 410062.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5970420.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5970420.95 |
| 6.其他费用 | 164852.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88660357.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88660357.89 |
| 一、收入： | 265593551.77 |
| 1.利息收入 | 257771825.95 |
| 存款利息收入 | 44701982.16 |
| 债券利息收入 | 148310807.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7819415.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7819415.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2310.0 |
| 减：二、费用 | 40576810.44 |
| 1.管理人报酬 | 17896225.23 |
| 2.托管费 | 4474056.3 |
| 3.销售服务费 | 934142.16 |
| 4.交易费用 | 371.95 |
| 5.利息支出 | 16817878.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16817878.33 |
| 6.其他费用 | 341302.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225016741.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225016741.33 |
| 一、收入： | 145415373.7 |
| 1.利息收入 | 139466080.41 |
| 存款利息收入 | 31404827.93 |
| 债券利息收入 | 72123126.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5946983.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5946983.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2310.0 |
| 减：二、费用 | 23487441.5 |
| 1.管理人报酬 | 9197877.73 |
| 2.托管费 | 2299469.44 |
| 3.销售服务费 | 479847.05 |
| 4.交易费用 | 371.95 |
| 5.利息支出 | 11271715.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11271715.4 |
| 6.其他费用 | 175654.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121927932.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121927932.2 |
| 一、收入： | 34338842.97 |
| 1.利息收入 | 33754234.29 |
| 存款利息收入 | 8898993.23 |
| 债券利息收入 | 14216599.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
584108.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584108.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.0 |
| 减：二、费用 | 4909863.38 |
| 1.管理人报酬 | 2076152.05 |
| 2.托管费 | 519038.02 |
| 3.销售服务费 | 152030.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2038020.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2038020.46 |
| 6.其他费用 | 120905.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29428979.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29428979.59 |
| 一、收入： | 258276.61 |
| 1.利息收入 | 257510.03 |
| 存款利息收入 | 5859.8 |
| 债券利息收入 | 160135.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
766.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118352.99 |
| 1.管理人报酬 | 22960.75 |
| 2.托管费 | 5740.17 |
| 3.销售服务费 | 28700.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60951.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139923.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139923.62 |
| 一、收入： | 1375378.34 |
| 1.利息收入 | 1358177.7 |
| 存款利息收入 | 15861.99 |
| 债券利息收入 | 1076791.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17200.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17200.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 424647.9 |
| 1.管理人报酬 | 93860.38 |
| 2.托管费 | 23465.08 |
| 3.销售服务费 | 98424.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57566.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57566.79 |
| 6.其他费用 | 151331.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
950730.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
950730.44 |
| 一、收入： | 892595.39 |
| 1.利息收入 | 875394.75 |
| 存款利息收入 | 7672.68 |
| 债券利息收入 | 707963.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17200.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17200.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 262379.3 |
| 1.管理人报酬 | 55487.82 |
| 2.托管费 | 13871.97 |
| 3.销售服务费 | 56848.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55859.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55859.83 |
| 6.其他费用 | 80311.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630216.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630216.09 |
| 一、收入： | 12005782.24 |
| 1.利息收入 | 11963070.07 |
| 存款利息收入 | 1206221.15 |
| 债券利息收入 | 8848678.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42712.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42712.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1572313.42 |
| 1.管理人报酬 | 539855.08 |
| 2.托管费 | 134963.71 |
| 3.销售服务费 | 352849.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 345167.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345167.42 |
| 6.其他费用 | 199477.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10433468.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10433468.82 |
| 一、收入： | 10360602.7 |
| 1.利息收入 | 10321855.28 |
| 存款利息收入 | 848106.58 |
| 债券利息收入 | 7748880.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38747.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38747.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1230920.76 |
| 1.管理人报酬 | 447942.91 |
| 2.托管费 | 111985.69 |
| 3.销售服务费 | 256056.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 290490.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290490.71 |
| 6.其他费用 | 124444.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9129681.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9129681.94 |
| 一、收入： | 228266887.04 |
| 1.利息收入 | 230865576.37 |
| 存款利息收入 | 111229480.33 |
| 债券利息收入 | 95130979.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2598689.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2598689.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26959444.87 |
| 1.管理人报酬 | 9794158.54 |
| 2.托管费 | 3653784.55 |
| 3.销售服务费 | 1991259.12 |
| 4.交易费用 | 367.92 |
| 5.利息支出 | 11131220.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11131220.52 |
| 6.其他费用 | 388654.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201307442.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201307442.17 |
| 一、收入： | 80503692.97 |
| 1.利息收入 | 80225114.26 |
| 存款利息收入 | 48095728.34 |
| 债券利息收入 | 23449642.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278578.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278578.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9854581.8 |
| 1.管理人报酬 | 3585246.47 |
| 2.托管费 | 1672434.47 |
| 3.销售服务费 | 1598373.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2866450.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2866450.49 |
| 6.其他费用 | 132076.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70649111.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70649111.17 |
