名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土转型升级混合… | 0.8529 | 1.16% |
中科沃土转型升级混合… | 0.8497 | 0.69% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2128 | 0.35% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.1944 | 0.34% |
中科沃土沃嘉混合C | 1.2323 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.3106 | 1.01% |
中科沃土货币A | 0.245 | 0.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 7.49 | 2.55 | 34.06% | 1.02 | 13.62% | -- | -- | 1.43 | 19.04% |
2022-12-31 | 11.20 | 3.24 | 28.93% | 1.30 | 11.57% | -- | -- | 1.82 | 16.21% |
2022-06-30 | 3.03 | 0.32 | 10.69% | 0.13 | 4.28% | -- | -- | 0.18 | 6.01% |
2021-12-31 | 7.34 | 1.18 | 16.04% | 0.47 | 6.42% | 0.01 | 0.10% | 0.87 | 11.92% |
2021-06-30 | 3.56 | 0.57 | 15.98% | 0.23 | 6.39% | 0.00 | 0.10% | 0.37 | 10.32% |
2020-12-31 | 7.34 | 3.29 | 44.86% | 1.32 | 17.95% | 0.15 | 2.10% | 0.46 | 6.34% |
2020-06-30 | 5.66 | 2.75 | 48.63% | 1.10 | 19.45% | 0.15 | 2.56% | 0.46 | 8.17% |
2019-12-31 | 57.16 | 27.15 | 47.50% | 10.86 | 19.00% | 1.39 | 2.43% | 12.01 | 21.01% |
2019-06-30 | 31.26 | 13.88 | 44.41% | 5.55 | 17.76% | 1.06 | 3.38% | 9.29 | 29.72% |
2019-03-17 | 16.29 | 6.07 | 37.26% | 0.87 | 5.32% | 5.87 | 36.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 44.47 | 20.88 | 46.95% | 2.98 | 6.71% | 2.62 | 5.90% | -- | -- |