| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.2891 | 0.02% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.0728 | 0.01% |
| 中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0 | -- |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2246 | 0.82% |
| 中科沃土货币A | 0.159 | 0.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 933530.26 |
| 1.利息收入 | 104929.41 |
| 存款利息收入 | 8475.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
764622.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764622.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30495.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33482.58 |
| 减：二、费用 | 207900.79 |
| 1.管理人报酬 | 77413.67 |
| 2.托管费 | 30965.47 |
| 3.销售服务费 | 46612.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4908.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4908.87 |
| 6.其他费用 | 48000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725629.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725629.47 |
| 一、收入： | 385436.16 |
| 1.利息收入 | 32602.76 |
| 存款利息收入 | 3198.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290526.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290526.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47833.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14474.02 |
| 减：二、费用 | 74920.56 |
| 1.管理人报酬 | 25519.58 |
| 2.托管费 | 10207.86 |
| 3.销售服务费 | 14262.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1053.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1053.86 |
| 6.其他费用 | 23876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310515.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310515.6 |
| 一、收入： | -1889884.61 |
| 1.利息收入 | 30399.92 |
| 存款利息收入 | 1720.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2192065.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2192065.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21399.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293180.1 |
| 减：二、费用 | 112035.38 |
| 1.管理人报酬 | 32411.27 |
| 2.托管费 | 12964.4 |
| 3.销售服务费 | 18163.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 496.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496.3 |
| 6.其他费用 | 48000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2001919.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2001919.99 |
| 一、收入： | 40636.67 |
| 1.利息收入 | 1820.16 |
| 存款利息收入 | 271.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47963.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47963.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9147.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.3 |
| 减：二、费用 | 30266.8 |
| 1.管理人报酬 | 3235.36 |
| 2.托管费 | 1294.06 |
| 3.销售服务费 | 1820.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40.53 |
| 6.其他费用 | 23876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10369.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10369.87 |
| 一、收入： | 193321.45 |
| 1.利息收入 | 164566.68 |
| 存款利息收入 | 1178.21 |
| 债券利息收入 | 156121.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26094.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26094.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1836.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4497.68 |
| 减：二、费用 | 73377.16 |
| 1.管理人报酬 | 11770.37 |
| 2.托管费 | 4708.08 |
| 3.销售服务费 | 8743.11 |
| 4.交易费用 | 74.34 |
| 5.利息支出 | 81.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81.26 |
| 6.其他费用 | 48000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119944.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119944.29 |
| 一、收入： | 91142.8 |
| 1.利息收入 | 80768.29 |
| 存款利息收入 | 635.39 |
| 债券利息收入 | 76693.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16719.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16719.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9958.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3614.0 |
| 减：二、费用 | 35649.35 |
| 1.管理人报酬 | 5696.95 |
| 2.托管费 | 2278.72 |
| 3.销售服务费 | 3680.18 |
| 4.交易费用 | 35.85 |
| 5.利息支出 | 81.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81.26 |
| 6.其他费用 | 23876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55493.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55493.45 |
| 一、收入： | 627699.85 |
| 1.利息收入 | 477088.26 |
| 存款利息收入 | 10944.66 |
| 债券利息收入 | 445630.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207838.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207838.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65502.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8276.15 |
| 减：二、费用 | 73375.95 |
| 1.管理人报酬 | 32918.96 |
| 2.托管费 | 13167.64 |
| 3.销售服务费 | 4649.78 |
| 4.交易费用 | 1539.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554323.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554323.9 |
| 一、收入： | 564434.93 |
| 1.利息收入 | 405500.02 |
| 存款利息收入 | 9706.98 |
| 债券利息收入 | 379722.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260899.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260899.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109994.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8029.7 |
| 减：二、费用 | 56600.04 |
| 1.管理人报酬 | 27523.23 |
| 2.托管费 | 11009.32 |
| 3.销售服务费 | 4626.42 |
| 4.交易费用 | 1450.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11990.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507834.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507834.89 |
| 一、收入： | 2853280.67 |
| 1.利息收入 | 3729797.48 |
| 存款利息收入 | 188938.64 |
| 债券利息收入 | 2526427.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908837.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -908837.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34657.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66978.86 |
| 减：二、费用 | 571553.12 |
| 1.管理人报酬 | 271486.21 |
| 2.托管费 | 108594.46 |
| 3.销售服务费 | 120078.75 |
| 4.交易费用 | 13867.78 |
| 5.利息支出 | 5500.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5500.0 |
| 6.其他费用 | 52025.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2281727.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2281727.55 |
| 一、收入： | 1158336.48 |
| 1.利息收入 | 1715113.75 |
| 存款利息收入 | 147310.15 |
| 债券利息收入 | 1080649.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-531231.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -531231.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75738.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50193.13 |
| 减：二、费用 | 312587.37 |
| 1.管理人报酬 | 138825.95 |
| 2.托管费 | 55530.36 |
| 3.销售服务费 | 92913.07 |
| 4.交易费用 | 10558.19 |
| 5.利息支出 | 1723.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1723.7 |
| 6.其他费用 | 13036.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
845749.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
845749.11 |
| 一、收入： | 3048572.2 |
| 1.利息收入 | 288729.05 |
| 存款利息收入 | 4962.03 |
| 债券利息收入 | 251886.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2709803.31 |
| 股票投资收益 | 2707065.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2737.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49977.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.84 |
| 减：二、费用 | 162913.56 |
| 1.管理人报酬 | 60694.8 |
| 2.托管费 | 8670.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58743.12 |
| 5.利息支出 | 11230.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11230.91 |
| 6.其他费用 | 23574.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2885658.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2885658.64 |
| 一、收入： | 945172.96 |
| 1.利息收入 | 747382.53 |
| 存款利息收入 | 191070.85 |
| 债券利息收入 | 225037.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8696.65 |
| 股票投资收益 | -96206.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104903.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59721.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129372.07 |
| 减：二、费用 | 444655.51 |
| 1.管理人报酬 | 208786.17 |
| 2.托管费 | 29826.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26215.73 |
| 5.利息支出 | 301.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301.95 |
| 6.其他费用 | 179400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500517.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500517.45 |
