名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土转型升级混合… | 0.8529 | 1.16% |
中科沃土转型升级混合… | 0.8497 | 0.69% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2128 | 0.35% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.1944 | 0.34% |
中科沃土沃嘉混合C | 1.2323 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.3106 | 1.01% |
中科沃土货币A | 0.245 | 0.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 358756.69 |
结算备付金 | 317383.35 |
存出保证金 | 8639.58 |
交易性金融资产 | 48557584.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48557584.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2958760.61 |
应收证券清算款 | 124535.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1026295.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53351956.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 474682.47 |
应付管理人报酬 | 8012.84 |
应付托管费 | 3205.13 |
应付销售服务费 | 5475.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19376.39 |
负债合计 | 510752.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46437618.73 |
所有者权益合计 | 52841203.52 |
负债和所有者权益合计 | 53351956.07 |
资产: | |
银行存款 | 51373.26 |
结算备付金 | 36675.62 |
存出保证金 | 689.44 |
交易性金融资产 | 7873670.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7873670.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1350435.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 425757.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9738601.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6910.62 |
应付赎回款 | 39964.04 |
应付管理人报酬 | 1234.7 |
应付托管费 | 493.87 |
应付销售服务费 | 214.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 41266.75 |
负债合计 | 90084.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7877045.93 |
所有者权益合计 | 9648516.81 |
负债和所有者权益合计 | 9738601.76 |
资产: | |
银行存款 | 35529.75 |
结算备付金 | 6218.17 |
存出保证金 | 617.49 |
交易性金融资产 | 2819400.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2819400.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2862066.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 478.85 |
应付托管费 | 191.49 |
应付销售服务费 | 245.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49376.39 |
负债合计 | 50292.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2776682.71 |
所有者权益合计 | 2811773.64 |
负债和所有者权益合计 | 2862066.35 |
资产: | |
银行存款 | 42953.24 |
结算备付金 | 28461.45 |
存出保证金 | 1537.19 |
交易性金融资产 | 3814652.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3814652.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000.0 |
应收证券清算款 | 100157.81 |
应收利息 | 44219.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 499.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4232481.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29915.4 |
应付管理人报酬 | 741.28 |
应付托管费 | 296.48 |
应付销售服务费 | 534.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34500.0 |
负债合计 | 65987.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4114651.55 |
所有者权益合计 | 4166494.28 |
负债和所有者权益合计 | 4232481.61 |
资产: | |
银行存款 | 239444.26 |
结算备付金 | 51375.0 |
存出保证金 | 2737.08 |
交易性金融资产 | 7220053.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7220053.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 114474.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29788.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8157873.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52855.69 |
应付赎回款 | 11061.7 |
应付管理人报酬 | 1293.4 |
应付托管费 | 517.35 |
应付销售服务费 | 1147.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19376.39 |
负债合计 | 86251.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7948284.11 |
所有者权益合计 | 8071621.34 |
负债和所有者权益合计 | 8157873.18 |
资产: | |
银行存款 | 115325.16 |
结算备付金 | 50104.94 |
存出保证金 | 3868.34 |
交易性金融资产 | 3427824.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3427824.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000.0 |
应收证券清算款 | 123162.15 |
应收利息 | 36308.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 499.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3957093.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10036.7 |
应付管理人报酬 | 683.71 |
应付托管费 | 273.48 |
应付销售服务费 | 1.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44500.0 |
负债合计 | 55495.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3857424.4 |
所有者权益合计 | 3901598.6 |
负债和所有者权益合计 | 3957093.73 |
资产: | |
银行存款 | 921894.1 |
结算备付金 | 247939.68 |
存出保证金 | 25357.14 |
交易性金融资产 | 8582238.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8582238.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 148259.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2499.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10628187.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 236126.77 |
应付赎回款 | 54849.85 |
应付管理人报酬 | 2103.54 |
应付托管费 | 841.42 |
应付销售服务费 | 81.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77390.78 |
负债合计 | 372093.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10146342.62 |
所有者权益合计 | 10256093.93 |
负债和所有者权益合计 | 10628187.7 |
资产: | |
银行存款 | 2960819.14 |
结算备付金 | 78161.26 |
存出保证金 | 15950.32 |
交易性金融资产 | 45591874.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45591874.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | 678.36 |
应收利息 | 896502.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 843176.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54387163.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1026344.37 |
应付赎回款 | 169150.05 |
应付管理人报酬 | 6784.11 |
应付托管费 | 2713.64 |
应付销售服务费 | 2144.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149000.0 |
负债合计 | 1356136.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52215880.51 |
所有者权益合计 | 53031026.52 |
负债和所有者权益合计 | 54387163.51 |
资产: | |
银行存款 | 2448125.53 |
结算备付金 | 300100.52 |
存出保证金 | 42882.24 |
交易性金融资产 | 379852700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 379852700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 225982149.97 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10738096.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 134486140.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 753850195.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 135340.42 |
应付管理人报酬 | 78524.79 |
应付托管费 | 31409.89 |
应付销售服务费 | 32270.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128610.18 |
负债合计 | 456257.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 696948532.23 |
所有者权益合计 | 753393938.17 |
负债和所有者权益合计 | 753850195.42 |
资产: | |
银行存款 | 1772117.64 |
结算备付金 | 412986.04 |
存出保证金 | 47369.13 |
交易性金融资产 | 40857655.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40857655.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 742061.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3116637.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53148827.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
应付证券清算款 | 1748678.34 |
应付赎回款 | 488.61 |
应付管理人报酬 | 14296.73 |
应付托管费 | 2042.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140074.08 |
负债合计 | 2140490.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47337780.96 |
所有者权益合计 | 51008337.13 |
负债和所有者权益合计 | 53148827.34 |
资产: | |
银行存款 | 968473.93 |
结算备付金 | 233521.47 |
存出保证金 | 24353.25 |
交易性金融资产 | 30803575.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30803575.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8500000.0 |
应收证券清算款 | 764.38 |
应收利息 | 384589.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40915278.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 24151.89 |
应付托管费 | 3450.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179000.0 |
负债合计 | 221755.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40426886.67 |
所有者权益合计 | 40693523.16 |
负债和所有者权益合计 | 40915278.77 |