名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.99% | 0.06% | 5.02% | 10.08% | 10.96% | 10.28% | 8.88% | -0.21% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
25|1887 | 519|2028 | 95|2004 | 156|1922 | 98|1784 | 44|1595 | 185|1285 | 91|826 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.3737 | 1.3737 | 1.38% | |
2024-04-24 | 1.355 | 1.355 | -0.29% | |
2024-04-23 | 1.3589 | 1.3589 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.3597 | 1.3597 | -0.72% | |
2024-04-19 | 1.3695 | 1.3695 | -0.25% |
截至2024-03-31 南方中证银行ETF发起联接A期末总份额为1.75亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 10.00 | 353.83 | 0.46% |
601166 | 兴业银行 | 13.00 | 210.61 | 0.27% |
601398 | 工商银行 | 32.00 | 169.86 | 0.22% |
601328 | 交通银行 | 25.00 | 159.84 | 0.21% |
600919 | 江苏银行 | 16.00 | 133.04 | 0.17% |
601288 | 农业银行 | 29.00 | 123.94 | 0.16% |
000001 | 平安银行 | 8.00 | 93.63 | 0.12% |
600016 | 民生银行 | 22.00 | 92.25 | 0.12% |
601988 | 中国银行 | 19.00 | 85.10 | 0.11% |
601169 | 北京银行 | 13.00 | 76.90 | 0.10% |