名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6951 | 1.73% |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6828 | 1.71% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8836 | 1.70% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8985 | 1.70% |
中欧预见积极养老目标… | 0.9063 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5331 | 2.05% |
中欧骏泰货币D | 0.5331 | 2.05% |
中欧货币B | 0.4929 | 1.98% |
中欧货币D | 0.4929 | 1.98% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.24% | -3.60% | -12.22% | -5.28% | -22.76% | -41.55% | -12.70% | -20.23% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[股票型] | -4.65% | -0.34% | -3.49% | 3.42% | -4.77% | -19.72% | -15.38% | -25.72% |
同类排名[股票型] |
905|944 | 883|960 | 893|956 | 804|945 | 883|908 | 842|859 | 291|750 | 201|572 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.7234 | 1.7924 | -2.26% | |
2024-04-18 | 1.7632 | 1.8322 | -0.75% | |
2024-04-17 | 1.7766 | 1.8456 | 3.48% | |
2024-04-16 | 1.7168 | 1.7858 | -3.73% | |
2024-04-15 | 1.7833 | 1.8523 | -0.25% |
截至2024-03-31 中欧电子信息产业沪港深股票A期末总份额为7.07亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 79.00 | 25181.98 | 8.18% |
600570 | 恒生电子 | 733.00 | 21089.14 | 6.85% |
00268 | 金蝶国际 | 1409.00 | 14531.54 | 4.72% |
002987 | 京北方 | 764.00 | 14209.09 | 4.61% |
603383 | 顶点软件 | 238.00 | 11768.82 | 3.82% |
002475 | 立讯精密 | 323.00 | 11141.93 | 3.62% |
300226 | 上海钢联 | 329.00 | 9399.86 | 3.05% |
603019 | 中科曙光 | 234.00 | 9263.37 | 3.01% |
00700 | 腾讯控股 | 34.00 | 9211.21 | 2.99% |
300033 | 同花顺 | 57.00 | 9028.10 | 2.93% |