名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -24014.26 | -249.65 | 1.04% | 50.34 | -0.21% | -- | -- |
2023-06-30 | -14012.37 | -0.32 | 0.00% | 22.50 | -0.16% | -- | -- |
2022-12-31 | -10513.53 | -303.46 | 2.89% | 75.34 | -0.72% | 0.12 | 0.00% |
2022-06-30 | -1252.33 | -131.03 | 10.46% | 30.40 | -2.43% | 0.12 | -0.01% |
2021-12-31 | -1267.17 | -28.29 | 2.23% | 2.48 | -0.20% | 0.06 | 0.00% |
2021-06-30 | -2639.11 | -8.32 | 0.32% | 3.06 | -0.12% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | -1766.54 | -10.64 | 0.60% | -0.76 | 0.04% | 11.01 | -0.62% |
2020-06-30 | -145.09 | 60.66 | -41.81% | -0.56 | 0.39% | 2.49 | -1.71% |
2019-12-31 | 741.89 | -6.76 | -0.91% | -0.24 | -0.03% | 1.99 | 0.27% |
2019-06-30 | 425.18 | -6.67 | -1.57% | -- | -- | 0.52 | 0.12% |
2018-12-31 | -923.67 | -18.37 | 1.99% | -0.03 | 0.00% | 1.39 | -0.15% |
2018-06-30 | -675.74 | -4.30 | 0.64% | -0.03 | 0.00% | 0.89 | -0.13% |
2017-12-31 | 15.91 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | -- | -- |