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基金买卖网 > 基金净值 > 南方安睿混合 (004648)
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南方安睿混合

004648
基金类型:混合型|中等风险     成立日期:2017-07-13     基金规模:9.67亿份     基金经理: 吴冉劼 
基金全称:南方安睿混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.18%
  • 近一月
    增长率
    0.94%
  • 近一季
    增长率
    0.94%
  • 近半年
    增长率
    2.19%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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前海开源事件驱动混合C 1.9220 1.48%
创金合信金融地产精选股票A 1.1564 1.48%
创金合信金融地产精选股票C 1.1306 1.48%
工银国家战略股票 2.4090 1.35%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 6.42% -0.18% 0.94% 0.94% 2.19% 7.66% 24.63% 36.48%
沪深300 -7.12% 0.85% 1.04% -0.83% -7.30% -2.58% 26.12% 50.45%
同类平均
[混合型]
4.93% 0.04% 1.04% 0.64% 2.55% 6.62% 21.79% 32.42%
同类排名
[混合型]
165|538 691|904 399|921 343|855 375|745 196|507 118|261 97|220
四分位排名
[混合型]

中上

落后

中上

中上

中下

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-06
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-12-06 1.1011 1.3571 -0.15%
2021-12-03 1.1028 1.3588 0.00%
2021-12-02 1.1028 1.3588 -0.05%
2021-12-01 1.1034 1.3594 -0.03%
2021-11-30 1.1037 1.3597 0.05%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>南方安睿混合(004648)基金经理
吴冉劼:吴冉劼先生:厦门大学财务学专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司,任高级分析师。2015年7月加入南方基金,任权益研究部高级研究员;2016年3月18日至2017年6月19日,任投资经理助理;2017年6月19日至2021年1月22日,任投资经理;2021年1月22日至今,任南方安睿混合基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:7.52%
前5大债券 持仓占比:6.91%

持有份额

截至2021-09-30 南方安睿混合期末总份额为9.67亿份,相比增加0.67亿份 (本季申购数为2.23亿份,赎回数为1.55亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 59.00 1091.23 1.04%
300750 宁德时代 1.00 1046.20 1.00%
600887 伊利股份 22.00 859.18 0.82%
600176 中国巨石 45.00 793.82 0.76%
300760 迈瑞医疗 2.00 778.55 0.74%
603806 福斯特 5.00 739.24 0.71%
000858 五粮液 3.00 726.18 0.69%
601009 南京银行 72.00 658.84 0.63%
000001 平安银行 34.00 612.49 0.59%
600519 贵州茅台 0.00 567.30 0.54%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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