| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 815.73 | 417.83 | 51.22% | 104.46 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 390.37 | 216.29 | 55.41% | 54.07 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 747.59 | 514.21 | 68.78% | 128.55 | 17.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 385.58 | 265.62 | 68.89% | 66.40 | 17.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 925.37 | 532.87 | 57.58% | 133.22 | 14.40% | 175.67 | 18.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 397.81 | 237.88 | 59.80% | 59.47 | 14.95% | 76.43 | 19.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 558.52 | 320.52 | 57.39% | 80.13 | 14.35% | 67.03 | 12.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 233.57 | 99.26 | 42.50% | 24.82 | 10.62% | 33.10 | 14.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 346.59 | 198.03 | 57.14% | 41.87 | 12.08% | 45.02 | 12.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 91.79 | 45.10 | 49.13% | 9.02 | 9.83% | 12.33 | 13.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 294.11 | 151.17 | 51.40% | 30.23 | 10.28% | 9.36 | 3.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 189.58 | 92.65 | 48.87% | 18.53 | 9.77% | 6.97 | 3.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 201.35 | 125.16 | 62.16% | 25.03 | 12.43% | 9.43 | 4.68% | -- | -- |
