名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 2120.79 | -32.43 | -1.53% | 974.91 | 45.97% | 211.44 | 9.97% |
2022-12-31 | -1439.26 | -1081.61 | 75.15% | 2239.23 | -155.58% | 347.71 | -24.16% |
2022-06-30 | -292.62 | -958.43 | 327.53% | 1073.75 | -366.94% | 278.93 | -95.32% |
2021-12-31 | 6546.26 | 6106.49 | 93.28% | 438.29 | 6.70% | 283.16 | 4.33% |
2021-06-30 | 3417.44 | 4242.90 | 124.15% | 38.34 | 1.12% | 186.45 | 5.46% |
2020-12-31 | 9403.23 | 4655.14 | 49.51% | -53.81 | -0.57% | 211.28 | 2.25% |
2020-06-30 | 1661.00 | 1042.61 | 62.77% | -44.68 | -2.69% | 110.78 | 6.67% |
2019-12-31 | 2554.47 | 360.44 | 14.11% | -41.13 | -1.61% | 72.32 | 2.83% |
2019-06-30 | 738.81 | -30.31 | -4.10% | 15.93 | 2.16% | 30.12 | 4.08% |
2018-12-31 | 333.28 | -27.85 | -8.36% | 32.49 | 9.75% | 70.71 | 21.22% |
2018-06-30 | 418.31 | 56.98 | 13.62% | 1.83 | 0.44% | 38.11 | 9.11% |
2017-12-31 | 545.49 | 109.51 | 20.08% | -3.93 | -0.72% | 4.45 | 0.82% |