名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21207944.08 |
1.利息收入 | 123084.55 |
存款利息收入 | 49977.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11539217.18 |
股票投资收益 | -324313.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9749101.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2114429.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9437520.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108121.91 |
减:二、费用 | 3903679.03 |
1.管理人报酬 | 2162886.27 |
2.托管费 | 540721.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1056469.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1056469.23 |
6.其他费用 | 126968.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17304265.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17304265.05 |
一、收入: | -14392628.46 |
1.利息收入 | 500557.33 |
存款利息收入 | 82995.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15053252.75 |
股票投资收益 | -10816128.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22392325.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3477056.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30497516.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
551078.01 |
减:二、费用 | 7475856.92 |
1.管理人报酬 | 5142071.6 |
2.托管费 | 1285517.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 738333.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 738333.56 |
6.其他费用 | 248086.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21868485.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21868485.38 |
一、收入: | -2926242.94 |
1.利息收入 | 131932.82 |
存款利息收入 | 34395.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3942518.79 |
股票投资收益 | -9584272.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10737523.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2789267.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7149328.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148633.81 |
减:二、费用 | 3855776.53 |
1.管理人报酬 | 2656196.09 |
2.托管费 | 664049.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 379941.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 379941.5 |
6.其他费用 | 122087.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6782019.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6782019.47 |
一、收入: | 65462561.23 |
1.利息收入 | 21136600.32 |
存款利息收入 | 138256.61 |
债券利息收入 | 20013262.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68279463.17 |
股票投资收益 | 61064929.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4382914.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2831619.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24347508.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394005.91 |
减:二、费用 | 9253712.46 |
1.管理人报酬 | 5328650.69 |
2.托管费 | 1332162.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1756661.77 |
5.利息支出 | 536454.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 536454.17 |
6.其他费用 | 248054.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56208848.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56208848.77 |
一、收入: | 34174444.9 |
1.利息收入 | 8779716.53 |
存款利息收入 | 77006.8 |
债券利息收入 | 8042958.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44676823.85 |
股票投资收益 | 42428981.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 383367.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1864475.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19464462.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182367.45 |
减:二、费用 | 3978113.36 |
1.管理人报酬 | 2378763.9 |
2.托管费 | 594690.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 764257.4 |
5.利息支出 | 97748.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97748.09 |
6.其他费用 | 122394.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30196331.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30196331.54 |
一、收入: | 94032332.48 |
1.利息收入 | 13279100.99 |
存款利息收入 | 79880.77 |
债券利息收入 | 12914278.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48126036.78 |
股票投资收益 | 46551375.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -538099.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2112760.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32371920.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255274.69 |
减:二、费用 | 5585156.59 |
1.管理人报酬 | 3205232.22 |
2.托管费 | 801308.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 670278.47 |
5.利息支出 | 642466.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 642466.89 |
6.其他费用 | 233980.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88447175.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88447175.89 |
一、收入: | 16610034.76 |
1.利息收入 | 4987595.07 |
存款利息收入 | 31828.44 |
债券利息收入 | 4949822.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11087107.23 |
股票投资收益 | 10426095.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -446769.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1107781.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
409047.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126284.64 |
减:二、费用 | 2335695.5 |
1.管理人报酬 | 992645.49 |
2.托管费 | 248161.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 331030.87 |
5.利息支出 | 627687.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 627687.76 |
6.其他费用 | 124226.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14274339.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14274339.26 |
一、收入: | 25544693.29 |
1.利息收入 | 6886969.64 |
存款利息收入 | 51088.5 |
债券利息收入 | 6737431.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3916272.35 |
股票投资收益 | 3604365.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -411275.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 723182.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14460966.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280485.06 |
减:二、费用 | 3465859.14 |
1.管理人报酬 | 1980330.24 |
2.托管费 | 418715.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 450153.36 |
5.利息支出 | 336585.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 336585.81 |
6.其他费用 | 261420.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22078834.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22078834.15 |
一、收入: | 7388097.92 |
1.利息收入 | 1544047.58 |
存款利息收入 | 11243.08 |
债券利息收入 | 1520499.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157441.49 |
股票投资收益 | -303126.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159329.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301238.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5682522.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4086.06 |
减:二、费用 | 917930.04 |
1.管理人报酬 | 450957.11 |
2.托管费 | 90191.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123316.15 |
5.利息支出 | 139641.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139641.46 |
6.其他费用 | 108828.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6470167.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6470167.88 |
一、收入: | 3332790.3 |
1.利息收入 | 5478249.67 |
存款利息收入 | 702454.34 |
债券利息收入 | 4746311.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
753462.05 |
股票投资收益 | -278524.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 324908.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 707078.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3628467.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729545.78 |
减:二、费用 | 2941123.89 |
1.管理人报酬 | 1511708.75 |
2.托管费 | 302341.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 93610.27 |
5.利息支出 | 623105.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 623105.31 |
6.其他费用 | 400337.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
391666.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
391666.41 |
一、收入: | 4183075.12 |
1.利息收入 | 3719134.93 |
存款利息收入 | 582938.84 |
债券利息收入 | 3113884.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
969187.2 |
股票投资收益 | 569794.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18271.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381121.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1210545.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705298.94 |
减:二、费用 | 1895757.69 |
1.管理人报酬 | 926494.13 |
2.托管费 | 185298.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69672.73 |
5.利息支出 | 510472.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 510472.64 |
6.其他费用 | 198366.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2287317.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2287317.43 |
一、收入: | 5454927.44 |
1.利息收入 | 4709246.95 |
存款利息收入 | 537790.11 |
债券利息收入 | 3253652.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1100300.12 |
股票投资收益 | 1095088.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39270.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44482.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1015675.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
661056.26 |
减:二、费用 | 2013489.24 |
1.管理人报酬 | 1251577.83 |
2.托管费 | 250315.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 94305.63 |
5.利息支出 | 235485.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 235485.55 |
6.其他费用 | 181804.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3441438.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3441438.2 |