| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4171020.42 |
| 存出保证金 | 46726.88 |
| 交易性金融资产 | 553673211.64 |
| 股票投资 | 126081784.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 427591427.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1695.79 |
| 应收证券清算款 | 20043083.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10388.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585310626.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101859145.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90706.61 |
| 应付管理人报酬 | 282075.69 |
| 应付托管费 | 70518.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14117.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166914.48 |
| 负债合计 | 102483477.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441696279.06 |
| 所有者权益合计 | 482827148.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 585310626.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2332961.16 |
| 结算备付金 | 1971071.07 |
| 存出保证金 | 63958.52 |
| 交易性金融资产 | 854046309.32 |
| 股票投资 | 155226496.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 698819812.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3200000.0 |
| 应收证券清算款 | 11344493.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171710.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873130503.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148828422.48 |
| 应付证券清算款 | 2690487.17 |
| 应付赎回款 | 363601.24 |
| 应付管理人报酬 | 353950.59 |
| 应付托管费 | 88487.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17546.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275478.62 |
| 负债合计 | 152617973.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 643433980.24 |
| 所有者权益合计 | 720512529.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 873130503.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3362551.84 |
| 结算备付金 | 2224648.66 |
| 存出保证金 | 59950.47 |
| 交易性金融资产 | 742992568.87 |
| 股票投资 | 171985392.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571007176.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -6553.82 |
| 应收证券清算款 | 23200041.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81078.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 771914286.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77133099.95 |
| 应付证券清算款 | 21989942.47 |
| 应付赎回款 | 494882.69 |
| 应付管理人报酬 | 348716.57 |
| 应付托管费 | 87179.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33499.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245590.47 |
| 负债合计 | 100332910.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 615082469.68 |
| 所有者权益合计 | 671581375.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 771914286.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19057226.13 |
| 结算备付金 | 2518508.32 |
| 存出保证金 | 59494.02 |
| 交易性金融资产 | 849867844.61 |
| 股票投资 | 174238141.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675629703.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 850816.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2444189.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 874798078.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68205696.95 |
| 应付证券清算款 | 11163450.08 |
| 应付赎回款 | 374715.76 |
| 应付管理人报酬 | 393705.05 |
| 应付托管费 | 98426.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51427.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306999.3 |
| 负债合计 | 80594421.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 716473339.24 |
| 所有者权益合计 | 794203657.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 874798078.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3491214.99 |
| 结算备付金 | 2643173.82 |
| 存出保证金 | 84208.1 |
| 交易性金融资产 | 977849327.12 |
| 股票投资 | 235547158.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 742302168.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000225.0 |
| 应收证券清算款 | 887657.54 |
| 应收利息 | 11585496.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7618.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1048548921.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 471243.85 |
| 应付赎回款 | 10122.77 |
| 应付管理人报酬 | 489078.4 |
| 应付托管费 | 122269.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42140.1 |
| 应付利息 | -13561.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190023.09 |
| 负债合计 | 31586051.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 918463018.26 |
| 所有者权益合计 | 1016962870.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1048548921.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2251719.91 |
| 结算备付金 | 2191227.28 |
| 存出保证金 | 74564.06 |
| 交易性金融资产 | 872378456.71 |
| 股票投资 | 203753102.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 668625354.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 148000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2362887.42 |
| 应收利息 | 9917111.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57630.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1037233597.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2584380.48 |
| 应付赎回款 | 315232.7 |
| 应付管理人报酬 | 490147.0 |
| 应付托管费 | 122536.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31355.0 |
| 应付利息 | 0.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94858.34 |
| 负债合计 | 3827118.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 900271043.23 |
| 所有者权益合计 | 1033406478.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1037233597.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19454039.34 |
| 结算备付金 | 1585714.29 |
| 存出保证金 | 37110.34 |
| 交易性金融资产 | 615099713.05 |
| 股票投资 | 122966916.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492132797.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2161511.83 |
| 应收利息 | 6675405.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84056.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650097550.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18509540.05 |
| 应付赎回款 | 123157.61 |
| 应付管理人报酬 | 345119.97 |
| 应付托管费 | 86280.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29056.36 |
| 应付利息 | -5063.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170022.22 |
| 负债合计 | 19309365.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557629816.28 |
| 所有者权益合计 | 630788185.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 650097550.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45699154.68 |
| 结算备付金 | 3994980.16 |
| 存出保证金 | 29174.19 |
| 交易性金融资产 | 473792267.84 |
| 股票投资 | 102860281.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 370931986.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6231478.19 |
| 应收利息 | 5995838.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100005920.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635748813.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59000000.0 |
| 应付证券清算款 | 49133164.41 |
| 应付赎回款 | 1107628.17 |
| 应付管理人报酬 | 174783.92 |
| 应付托管费 | 43696.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14674.01 |
| 应付利息 | 0.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90994.53 |
| 负债合计 | 109683430.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489478871.25 |
| 所有者权益合计 | 526065383.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 635748813.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2171114.68 |
| 结算备付金 | 393142.56 |
| 存出保证金 | 55062.53 |
| 交易性金融资产 | 401025168.27 |
| 股票投资 | 81108617.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319916550.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4864670.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1689.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409510848.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 540136.51 |
| 应付赎回款 | 195622.14 |
| 应付管理人报酬 | 194424.97 |
| 应付托管费 | 48606.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23741.44 |
| 应付利息 | 2543.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174153.68 |
| 负债合计 | 31202937.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336471475.28 |
| 所有者权益合计 | 378307910.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 409510848.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1343595.23 |
| 结算备付金 | 1082775.07 |
| 存出保证金 | 20423.14 |
| 交易性金融资产 | 115230617.0 |
| 股票投资 | 21377193.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93853424.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1653200.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119330907.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
| 应付证券清算款 | 380.96 |
| 应付赎回款 | 666383.26 |
| 应付管理人报酬 | 94419.96 |
| 应付托管费 | 18883.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8084.22 |
| 应付利息 | 1872.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86696.17 |
| 负债合计 | 6423955.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104854439.84 |
| 所有者权益合计 | 112906951.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 119330907.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2256245.79 |
| 结算备付金 | 375629.55 |
| 存出保证金 | 6961.62 |
| 交易性金融资产 | 94019718.51 |
| 股票投资 | 16728964.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77290754.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 242289.21 |
| 应收利息 | 1592231.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98493175.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62839.75 |
| 应付管理人报酬 | 83763.34 |
| 应付托管费 | 16752.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6023.42 |
| 应付利息 | 2482.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354000.0 |
| 负债合计 | 3032281.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95151185.14 |
| 所有者权益合计 | 95460893.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 98493175.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26900310.45 |
| 结算备付金 | 856942.8 |
| 存出保证金 | 8294.52 |
| 交易性金融资产 | 140069594.79 |
| 股票投资 | 27075998.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112993595.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3625758.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171460908.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 24.0 |
| 应付赎回款 | 1117519.66 |
| 应付管理人报酬 | 135453.07 |
| 应付托管费 | 27090.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7337.01 |
| 应付利息 | 5129.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175546.47 |
| 负债合计 | 11488353.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156521785.98 |
| 所有者权益合计 | 159972555.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 171460908.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27379555.0 |
| 结算备付金 | 811704.41 |
| 存出保证金 | 17559.33 |
| 交易性金融资产 | 213937384.91 |
| 股票投资 | 22512224.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191425160.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3851748.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245998149.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | 93877.93 |
| 应付赎回款 | 530812.65 |
| 应付管理人报酬 | 196201.03 |
| 应付托管费 | 39240.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22771.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174000.0 |
| 负债合计 | 19080444.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224129722.92 |
| 所有者权益合计 | 226917704.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 245998149.51 |
