名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.45% | -0.10% | 0.77% | 4.64% | -8.11% | -8.26% | 4.17% | 40.94% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1272|2170 | 1968|2265 | 615|2256 | 1487|2228 | 1797|2183 | 1206|2098 | 1293|1948 | 1084|1845 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-09 | 1.3403 | 1.3403 | 0.11% | |
2022-08-08 | 1.3388 | 1.3388 | 0.21% | |
2022-08-05 | 1.336 | 1.336 | -0.21% | |
2022-08-04 | 1.3388 | 1.3388 | -0.07% | |
2022-08-03 | 1.3398 | 1.3398 | -0.13% |
截至2022-06-30 建信鑫利回报灵活配置混合C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.98亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 4.00 | 263.22 | 8.97% |
600938 | 中国海油 | 8.00 | 133.23 | 4.54% |
688125 | 安达智能 | 0.00 | 8.20 | 0.28% |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 7.24 | 0.25% |
000617 | 中油资本 | 1.00 | 4.81 | 0.16% |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 3.73 | 0.13% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 2.33 | 0.08% |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 1.79 | 0.06% |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 1.57 | 0.05% |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 1.34 | 0.05% |