名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富健康优质生活股票 | 1.175 | 1.61% |
国富竞争优势三年持有… | 0.857 | 1.12% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8545 | 1.12% |
国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4935 | 1.81% |
国富日日收益货币B | 0.4589 | 1.74% |
国富日日收益货币A | 0.393 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-10-26 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 423.22 | 214.92 | 50.78% | 61.40 | 14.51% | 0.02 | 0.00% | 15.19 | 3.59% |
2019-12-31 | 1470.58 | 785.34 | 53.40% | 224.38 | 15.26% | 0.05 | 0.00% | 62.64 | 4.26% |
2019-06-30 | 958.17 | 467.78 | 48.82% | 133.65 | 13.95% | 0.05 | 0.01% | 40.08 | 4.18% |
2018-12-31 | 3172.78 | 1272.38 | 40.10% | 363.54 | 11.46% | 0.09 | 0.00% | 146.31 | 4.61% |
2018-06-30 | 1542.21 | 507.87 | 32.93% | 145.11 | 9.41% | 0.04 | 0.00% | 57.21 | 3.71% |
2017-12-31 | 586.72 | 255.49 | 43.55% | 73.00 | 12.44% | 0.05 | 0.01% | 40.16 | 6.84% |