| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92631.62 |
| 1.利息收入 | 93084.82 |
| 存款利息收入 | 27317.89 |
| 债券利息收入 | 50990.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-453.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -453.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2188.34 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2188.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90443.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90443.28 |
| 一、收入： | 22465161.0 |
| 1.利息收入 | 17498307.57 |
| 存款利息收入 | 106882.49 |
| 债券利息收入 | 13281285.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4966853.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4966853.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4232183.73 |
| 1.管理人报酬 | 2149171.39 |
| 2.托管费 | 614049.04 |
| 3.销售服务费 | 151873.06 |
| 4.交易费用 | 197.5 |
| 5.利息支出 | 1125380.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1125380.85 |
| 6.其他费用 | 176467.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18232977.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18232977.27 |
| 一、收入： | 97772359.95 |
| 1.利息收入 | 89890601.39 |
| 存款利息收入 | 6636281.79 |
| 债券利息收入 | 78255735.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7881758.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7881758.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14705811.27 |
| 1.管理人报酬 | 7853431.85 |
| 2.托管费 | 2243837.67 |
| 3.销售服务费 | 626438.88 |
| 4.交易费用 | 486.2 |
| 5.利息支出 | 3684577.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3684577.64 |
| 6.其他费用 | 258549.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83066548.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83066548.68 |
| 一、收入： | 61398254.88 |
| 1.利息收入 | 56637995.12 |
| 存款利息收入 | 5836063.24 |
| 债券利息收入 | 48801043.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4760259.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4760259.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9581732.13 |
| 1.管理人报酬 | 4677787.42 |
| 2.托管费 | 1336510.64 |
| 3.销售服务费 | 400784.66 |
| 4.交易费用 | 486.2 |
| 5.利息支出 | 3005484.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3005484.48 |
| 6.其他费用 | 137731.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51816522.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51816522.75 |
| 一、收入： | 215562899.4 |
| 1.利息收入 | 203566425.8 |
| 存款利息收入 | 45818441.29 |
| 债券利息收入 | 142073687.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 499199.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11956473.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11956473.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40000.0 |
| 减：二、费用 | 31727807.18 |
| 1.管理人报酬 | 12723848.37 |
| 2.托管费 | 3635385.39 |
| 3.销售服务费 | 1463125.86 |
| 4.交易费用 | 878.68 |
| 5.利息支出 | 13376807.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13376807.86 |
| 6.其他费用 | 464280.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183835092.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183835092.22 |
| 一、收入： | 97714515.86 |
| 1.利息收入 | 95445183.86 |
| 存款利息收入 | 29174836.06 |
| 债券利息收入 | 55957091.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 94152.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2269332.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2269332.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15422064.7 |
| 1.管理人报酬 | 5078729.52 |
| 2.托管费 | 1451065.64 |
| 3.销售服务费 | 572108.7 |
| 4.交易费用 | 389.85 |
| 5.利息支出 | 8077886.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8077886.55 |
| 6.其他费用 | 229981.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82292451.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82292451.16 |
| 一、收入： | 44932827.79 |
| 1.利息收入 | 45116712.55 |
| 存款利息收入 | 1909725.98 |
| 债券利息收入 | 32571248.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183884.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -183884.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5867249.64 |
| 1.管理人报酬 | 2554937.55 |
| 2.托管费 | 729981.99 |
| 3.销售服务费 | 401594.76 |
| 4.交易费用 | 540.54 |
| 5.利息支出 | 1845476.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1845476.18 |
| 6.其他费用 | 334718.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39065578.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39065578.15 |
