国富日鑫月益30天理财债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
88211050.12 |
| 结算备付金 |
3455909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45292007.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45292007.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81946362.92 |
| 应收证券清算款 |
19970125.71 |
| 应收利息 |
270663.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239146118.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48553.83 |
| 应付托管费 |
13872.49 |
| 应付销售服务费 |
5552.66 |
| 应付税费 |
8064.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
337571.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210271.66 |
| 负债合计 |
693035.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238453083.69 |
| 所有者权益合计 |
238453083.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
239146118.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1279914.56 |
| 结算备付金 |
25120555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
888062562.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888062562.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
519422791.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3804050.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10308.54 |
| 资产总计 |
1437700182.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57649713.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316789.77 |
| 应付托管费 |
90511.41 |
| 应付销售服务费 |
22238.73 |
| 应付税费 |
5011.89 |
| 应付利息 |
4738.36 |
| 应收利润 |
790890.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142881.87 |
| 负债合计 |
59066176.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1378634005.32 |
| 所有者权益合计 |
1378634005.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1437700182.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1813114.11 |
| 结算备付金 |
4087631.51 |
| 存出保证金 |
6.45 |
| 交易性金融资产 |
1497638919.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1497638919.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259000249.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2335805.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1764875726.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
485437.94 |
| 应付托管费 |
138696.57 |
| 应付销售服务费 |
32832.36 |
| 应付税费 |
9182.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2458416.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
3359617.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761516109.24 |
| 所有者权益合计 |
1761516109.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1764875726.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138038.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2538439740.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2538439740.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40000000.0 |
| 应收利息 |
8620231.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2588198010.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141759509.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
621829.14 |
| 应付托管费 |
177665.43 |
| 应付销售服务费 |
47499.2 |
| 应付税费 |
28528.15 |
| 应付利息 |
60548.38 |
| 应收利润 |
3345580.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117232.29 |
| 负债合计 |
146196342.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2442001668.17 |
| 所有者权益合计 |
2442001668.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2588198010.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829045684.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3932191994.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3932191994.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
791192106.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28892125.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5581321910.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420333729.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1238794.01 |
| 应付托管费 |
353941.17 |
| 应付销售服务费 |
127666.64 |
| 应付税费 |
34171.09 |
| 应付利息 |
407373.45 |
| 应收利润 |
6412484.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
429328324.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5151993586.1 |
| 所有者权益合计 |
5151993586.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5581321910.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692024571.14 |
| 结算备付金 |
3063636.36 |
| 存出保证金 |
606.7 |
| 交易性金融资产 |
2910720200.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2880613957.62 |
| 资产支持证券投资 |
30106242.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
910864150.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20381687.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4537393452.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399613100.57 |
| 应付证券清算款 |
300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934372.81 |
| 应付托管费 |
266963.63 |
| 应付销售服务费 |
76602.86 |
| 应付税费 |
35532.45 |
| 应付利息 |
303749.57 |
| 应收利润 |
5666938.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
407439996.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4129953456.47 |
| 所有者权益合计 |
4129953456.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4537393452.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
726004003.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1408787855.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1408787855.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
993014568.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6418399.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61238226.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3195463052.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169999545.0 |
| 应付证券清算款 |
60000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
484897.05 |
| 应付托管费 |
138542.03 |
| 应付销售服务费 |
34882.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
125753.43 |
| 应收利润 |
4813778.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
235943256.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2959519795.92 |
| 所有者权益合计 |
2959519795.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3195463052.4 |
