日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5120357.12 |
1.利息收入 | 5315730.46 |
存款利息收入 | 12201.29 |
债券利息收入 | 4110329.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-199045.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3671.74 |
减:二、费用 | 1129206.68 |
1.管理人报酬 | 467239.23 |
2.托管费 | 145645.83 |
3.销售服务费 | 18205.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 424611.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 424611.0 |
6.其他费用 | 85224.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3991150.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3991150.44 |
一、收入: | 2603531.29 |
1.利息收入 | 2602031.29 |
存款利息收入 | 1912941.92 |
债券利息收入 | 477702.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500.0 |
减:二、费用 | 560776.9 |
1.管理人报酬 | 139599.33 |
2.托管费 | 41362.8 |
3.销售服务费 | 129258.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 68587.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68587.62 |
6.其他费用 | 181968.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2042754.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2042754.39 |
一、收入: | 34439198.44 |
1.利息收入 | 34439198.44 |
存款利息收入 | 31481973.09 |
债券利息收入 | 2237613.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5259897.67 |
1.管理人报酬 | 1878826.51 |
2.托管费 | 556689.31 |
3.销售服务费 | 1739654.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 862596.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 862596.37 |
6.其他费用 | 222131.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29179300.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29179300.77 |