| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合C | 0.7434 | 2.69% |
| 国联医药消费混合A | 0.7513 | 2.68% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2734 | 1.88% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2484 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.8933 | 2.18% |
| 国联现金增利货币C | 0.5393 | 1.99% |
| 国联日盈C | 0.8393 | 1.98% |
| 国联日盈A | 0.8235 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.5026 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 206.76 | 163.42 | 79.04% | 27.24 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 109.02 | 86.60 | 79.43% | 14.43 | 13.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 209.85 | 166.12 | 79.16% | 27.69 | 13.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 99.81 | 78.73 | 78.87% | 13.12 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 554.61 | 207.10 | 37.34% | 34.52 | 6.22% | 296.70 | 53.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 244.55 | 103.34 | 42.26% | 17.22 | 7.04% | 115.90 | 47.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 772.21 | 279.54 | 36.20% | 46.59 | 6.03% | 428.40 | 55.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 523.45 | 197.22 | 37.68% | 32.87 | 6.28% | 284.50 | 54.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1264.62 | 545.49 | 43.13% | 90.91 | 7.19% | 610.92 | 48.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 622.83 | 272.39 | 43.73% | 45.40 | 7.29% | 296.56 | 47.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1133.34 | 722.54 | 63.75% | 120.42 | 10.63% | 273.32 | 24.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 697.01 | 421.45 | 60.47% | 70.24 | 10.08% | 196.61 | 28.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 349.52 | 264.74 | 75.74% | 44.12 | 12.62% | 35.42 | 10.13% | -- | -- |
