名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安产业臻选混合… | 0.701 | 2.83% |
金元顺安产业臻选混合… | 0.7015 | 2.83% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3837 | 2.20% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3823 | 2.20% |
金元顺安价值增长混合 | 0.611 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.5307 | 2.18% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5027 | 1.96% |
金元顺安金通宝货币B | 0.4673 | 1.63% |
金元顺安金通宝货币A | 0.4563 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1216.20 | 1130.03 | 92.92% | 75.34 | 6.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1894.51 | 1757.06 | 92.75% | 117.14 | 6.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 626.22 | 577.64 | 92.24% | 38.51 | 6.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 733.23 | 538.15 | 73.39% | 35.88 | 4.89% | 139.07 | 18.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 315.90 | 227.85 | 72.13% | 15.19 | 4.81% | 62.71 | 19.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 470.41 | 303.91 | 64.61% | 20.26 | 4.31% | 103.15 | 21.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 167.00 | 109.89 | 65.80% | 7.33 | 4.39% | 37.47 | 22.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 231.26 | 166.20 | 71.87% | 11.08 | 4.79% | 39.30 | 17.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 97.07 | 73.91 | 76.14% | 4.93 | 5.08% | 11.03 | 11.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 166.28 | 122.97 | 73.95% | 8.20 | 4.93% | 18.77 | 11.29% | -- | -- |
2018-06-30 | 78.72 | 59.33 | 75.38% | 3.96 | 5.03% | 7.48 | 9.51% | -- | -- |