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基金买卖网 > 基金净值 > 金元顺安元启灵活配置混合 (004685)
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金元顺安元启灵活配置混合004685
基金类型:混合型     成立日期:2017-11-14     基金规模:3.70亿份     基金经理: 缪玮彬 
基金全称:金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金元顺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.05%
  • 近一月增长率
    2.49%
  • 近一季增长率
    9.92%
  • 近半年增长率
    7.11%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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银华体育文化灵活配置混合A 1.4420 2.56%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2023-09-26 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2023-09-19
最近一月
2023-08-26
最近一季
2023-06-26
最近半年
2023-03-26
最近一年
2022-09-26
今年以来 成立以来
回报率 -1.05% 2.49% 9.92% 7.11% 26.99% 15.91% 307.59%
同类排名
[混合型]
1756 266 7 17 12 29 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-09-26 4.0759 4.0759 -0.43%
2023-09-25 4.0935 4.0935 -0.63%
2023-09-22 4.1195 4.1195 1.02%
2023-09-21 4.0780 4.0780 -0.53%
2023-09-20 4.0998 4.0998 -0.47%
2023-09-19 4.1193 4.1193 -0.51%
2023-09-18 4.1403 4.1403 1.29%
2023-09-15 4.0874 4.0874 0.38%
2023-09-14 4.0721 4.0721 -0.57%
2023-09-13 4.0955 4.0955 -0.28%
2023-09-12 4.1071 4.1071 -0.11%
2023-09-11 4.1118 4.1118 0.38%
2023-09-08 4.0962 4.0962 -0.03%
2023-09-07 4.0976 4.0976 -1.00%
2023-09-06 4.1388 4.1388 0.21%
2023-09-05 4.1301 4.1301 -0.68%
2023-09-04 4.1585 4.1585 1.42%
2023-09-01 4.1002 4.1002 0.35%
2023-08-31 4.0861 4.0861 -0.69%
2023-08-30 4.1143 4.1143 -0.08%
2023-08-29 4.1177 4.1177 1.70%
2023-08-28 4.0489 4.0489 1.81%
2023-08-25 3.9768 3.9768 -0.57%
2023-08-24 3.9994 3.9994 -0.52%
2023-08-23 4.0204 4.0204 -0.76%
2023-08-22 4.0512 4.0512 -0.83%
2023-08-21 4.0853 4.0853 0.15%
2023-08-18 4.0791 4.0791 -0.49%
2023-08-17 4.0991 4.0991 1.28%
2023-08-16 4.0471 4.0471 -0.19%
2023-08-15 4.0548 4.0548 -0.12%
2023-08-14 4.0595 4.0595 0.58%
2023-08-11 4.0359 4.0359 -1.13%
2023-08-10 4.0821 4.0821 0.51%
2023-08-09 4.0613 4.0613 -0.69%
2023-08-08 4.0894 4.0894 -0.03%
2023-08-07 4.0906 4.0906 -0.49%
2023-08-04 4.1109 4.1109 -0.52%
2023-08-03 4.1322 4.1322 -0.30%
2023-08-02 4.1446 4.1446 0.10%
2023-08-01 4.1404 4.1404 -0.05%
2023-07-31 4.1425 4.1425 1.02%
2023-07-28 4.1007 4.1007 0.79%
2023-07-27 4.0684 4.0684 -0.29%
2023-07-26 4.0803 4.0803 0.79%
2023-07-25 4.0484 4.0484 1.21%
2023-07-24 3.9999 3.9999 0.34%
2023-07-21 3.9864 3.9864 0.13%
2023-07-20 3.9812 3.9812 -0.32%
2023-07-19 3.9941 3.9941 0.27%
2023-07-18 3.9832 3.9832 0.56%
2023-07-17 3.9609 3.9609 0.43%
2023-07-14 3.9438 3.9438 -0.04%
2023-07-13 3.9454 3.9454 0.45%
2023-07-12 3.9278 3.9278 -0.62%
2023-07-11 3.9523 3.9523 0.64%
2023-07-10 3.9270 3.9270 0.29%
2023-07-07 3.9157 3.9157 0.32%
2023-07-06 3.9034 3.9034 0.16%
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2023-06-30 3.8668 3.8668 1.03%
2023-06-29 3.8274 3.8274 0.78%
2023-06-28 3.7978 3.7978 0.29%
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