| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4929 | 1.09% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4901 | 1.07% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.435 | 0.63% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3697 | 2.16% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.5788 | 1.96% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3042 | 1.92% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.5177 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 360444770.5 |
| 1.利息收入 | 4154821.39 |
| 存款利息收入 | 365865.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340828105.11 |
| 股票投资收益 | 326840680.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4707657.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9279766.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15133992.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327851.47 |
| 减：二、费用 | 22559418.62 |
| 1.管理人报酬 | 20830837.66 |
| 2.托管费 | 1510413.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218166.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337885351.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337885351.88 |
| 一、收入： | 153013493.54 |
| 1.利息收入 | 2226672.97 |
| 存款利息收入 | 167948.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149416899.24 |
| 股票投资收益 | 140364429.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1983866.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7068603.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1052036.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317884.46 |
| 减：二、费用 | 12161963.28 |
| 1.管理人报酬 | 11300304.45 |
| 2.托管费 | 753353.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108304.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140851530.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140851530.26 |
| 一、收入： | 350909678.81 |
| 1.利息收入 | 3750675.59 |
| 存款利息收入 | 358081.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375587154.5 |
| 股票投资收益 | 364793622.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1765266.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9028265.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31436056.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3007905.55 |
| 减：二、费用 | 18945079.14 |
| 1.管理人报酬 | 17570614.38 |
| 2.托管费 | 1171374.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331964599.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331964599.67 |
| 一、收入： | 170629801.4 |
| 1.利息收入 | 1347072.71 |
| 存款利息收入 | 124783.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159829929.34 |
| 股票投资收益 | 153293958.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551966.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5984005.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7971351.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1481448.08 |
| 减：二、费用 | 6262242.1 |
| 1.管理人报酬 | 5776361.5 |
| 2.托管费 | 385090.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100789.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164367559.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164367559.3 |
| 一、收入： | 133558847.71 |
| 1.利息收入 | 1961147.4 |
| 存款利息收入 | 116358.52 |
| 债券利息收入 | 580620.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101702547.04 |
| 股票投资收益 | 99133270.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131678.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2437598.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27829833.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2065320.23 |
| 减：二、费用 | 7332319.49 |
| 1.管理人报酬 | 5381464.85 |
| 2.托管费 | 358764.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1390735.51 |
| 5.利息支出 | 139.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139.66 |
| 6.其他费用 | 201215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126226528.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126226528.22 |
| 一、收入： | 38070728.22 |
| 1.利息收入 | 817288.73 |
| 存款利息收入 | 45552.58 |
| 债券利息收入 | 287828.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31485950.13 |
| 股票投资收益 | 29558031.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161118.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1766800.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4763219.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1004269.37 |
| 减：二、费用 | 3159033.34 |
| 1.管理人报酬 | 2278474.65 |
| 2.托管费 | 151898.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 627140.48 |
| 5.利息支出 | 139.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139.66 |
| 6.其他费用 | 101380.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34911694.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34911694.88 |
| 一、收入： | 77819627.85 |
| 1.利息收入 | 1458758.95 |
| 存款利息收入 | 63462.28 |
| 债券利息收入 | 1130672.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86173055.34 |
| 股票投资收益 | 85219079.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124651.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078627.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10896092.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083906.31 |
| 减：二、费用 | 4704134.56 |
| 1.管理人报酬 | 3039129.84 |
| 2.托管费 | 202608.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1031515.0 |
| 5.利息支出 | 237805.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237805.89 |
| 6.其他费用 | 193075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73115493.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73115493.29 |
| 一、收入： | 21150928.0 |
| 1.利息收入 | 274359.08 |
| 存款利息收入 | 23827.14 |
| 债券利息收入 | 155995.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23956363.78 |
| 股票投资收益 | 23177943.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15126.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793546.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3104498.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24703.98 |
| 减：二、费用 | 1670005.8 |
| 1.管理人报酬 | 1098881.93 |
| 2.托管费 | 73258.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374719.6 |
| 5.利息支出 | 27083.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27083.95 |
| 6.其他费用 | 96061.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19480922.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19480922.2 |
| 一、收入： | 17727952.25 |
| 1.利息收入 | 2049366.71 |
| 存款利息收入 | 87384.7 |
| 债券利息收入 | 1044373.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14417970.86 |
| 股票投资收益 | 13205640.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 974752.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237577.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1250623.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9990.69 |
| 减：二、费用 | 2312572.55 |
| 1.管理人报酬 | 1662001.32 |
| 2.托管费 | 110800.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393033.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15415379.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15415379.7 |
| 一、收入： | 5589951.25 |
| 1.利息收入 | 1274120.14 |
| 存款利息收入 | 47997.16 |
| 债券利息收入 | 771098.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3911000.18 |
| 股票投资收益 | 3026098.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750467.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134434.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400095.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4735.54 |
| 减：二、费用 | 970725.49 |
| 1.管理人报酬 | 739063.35 |
| 2.托管费 | 49270.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110326.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72062.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4619225.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4619225.76 |
| 一、收入： | 7030954.93 |
| 1.利息收入 | 2449548.63 |
| 存款利息收入 | 90494.08 |
| 债券利息收入 | 1622989.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4389569.84 |
| 股票投资收益 | 2148073.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2174681.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66814.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189929.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1906.99 |
| 减：二、费用 | 1662767.68 |
| 1.管理人报酬 | 1229686.55 |
| 2.托管费 | 81979.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187701.74 |
| 5.利息支出 | 345.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345.21 |
| 6.其他费用 | 163055.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5368187.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5368187.25 |
| 一、收入： | 3592053.93 |
| 1.利息收入 | 1236812.4 |
| 存款利息收入 | 54557.46 |
| 债券利息收入 | 805743.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1162933.96 |
| 股票投资收益 | 384706.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750862.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27365.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1191538.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769.37 |
| 减：二、费用 | 787160.64 |
| 1.管理人报酬 | 593346.72 |
| 2.托管费 | 39556.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74835.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79421.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2804893.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2804893.29 |
