名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安沣泰定开债发… | 1.0115 | 0.14% |
金元顺安沣顺定期开放… | 1.0252 | 0.10% |
金元顺安泓丰纯债87… | 1.0199 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.521 | 2.23% |
金元顺安金元宝货币A | 0.4513 | 1.99% |
金元顺安金通宝货币B | 0.4602 | 1.73% |
金元顺安金通宝货币A | 0.0568 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 139799493.39元 |
本期利润 | 140851530.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3462元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
本期基金份额净值增长率 | 9.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1024197981.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.7714元 |
期末基金资产净值 | 1429012685.2元 |
期末基金份额净值 | 3.8668元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 286.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 363400656.5元 |
本期利润 | 331964599.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8859元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.93% |
本期基金份额净值增长率 | 35.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1055758887.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.4281元 |
期末基金资产净值 | 1528921358.83元 |
期末基金份额净值 | 3.5164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 251.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156396208.03元 |
本期利润 | 164367559.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5862元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.87% |
本期基金份额净值增长率 | 21.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 785757834.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9837元 |
期末基金资产净值 | 1244074447.85元 |
期末基金份额净值 | 3.1408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 214.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 98396695.18元 |
本期利润 | 126226528.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7363元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.03% |
本期基金份额净值增长率 | 39.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 275171174.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4263元 |
期末基金资产净值 | 500318521.21元 |
期末基金份额净值 | 2.5933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 159.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30148474.89元 |
本期利润 | 34911694.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2173元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.32% |
本期基金份额净值增长率 | 11.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 193888987.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0438元 |
期末基金资产净值 | 383545286.65元 |
期末基金份额净值 | 2.0648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84011586.04元 |
本期利润 | 73115493.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5625元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.94% |
本期基金份额净值增长率 | 50.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 123855988.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8544元 |
期末基金资产净值 | 268815637.92元 |
期末基金份额净值 | 1.8544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22585421.04元 |
本期利润 | 19480922.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.17元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.19% |
本期基金份额净值增长率 | 13.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46077287.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4039元 |
期末基金资产净值 | 160151638.59元 |
期末基金份额净值 | 1.4039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14164755.71元 |
本期利润 | 15415379.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1567元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.9% |
本期基金份额净值增长率 | 13.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24935144.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2225元 |
期末基金资产净值 | 138378163.84元 |
期末基金份额净值 | 1.2345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4219130.37元 |
本期利润 | 4619225.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12895762.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1301元 |
期末基金资产净值 | 112554239.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1354元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5178257.78元 |
本期利润 | 5368187.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.54% |
本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6845995.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0855元 |
期末基金资产净值 | 87062720.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1613355.09元 |
本期利润 | 2804893.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3124802.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
期末基金资产净值 | 81753265.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0549元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.49% |