| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 63.67 | 30.97 | 48.65% | 5.20 | 8.17% | -- | -- | 6.13 | 9.63% |
| 2023-06-30 | 23.73 | 11.29 | 47.55% | 1.92 | 8.09% | -- | -- | 1.57 | 6.62% |
| 2022-12-31 | 32.29 | 11.87 | 36.75% | 2.97 | 9.19% | -- | -- | 1.34 | 4.15% |
| 2022-06-30 | 16.06 | 5.91 | 36.78% | 1.48 | 9.19% | -- | -- | 0.71 | 4.43% |
| 2021-12-31 | 33.31 | 11.90 | 35.73% | 2.98 | 8.93% | -- | -- | 1.62 | 4.87% |
| 2021-06-30 | 16.63 | 5.93 | 35.65% | 1.48 | 8.91% | -- | -- | 0.86 | 5.20% |
| 2020-12-31 | 34.18 | 12.22 | 35.75% | 3.06 | 8.94% | -- | -- | 2.24 | 6.55% |
| 2020-06-30 | 17.59 | 6.18 | 35.12% | 1.54 | 8.78% | -- | -- | 1.27 | 7.20% |
| 2019-12-31 | 31.27 | 12.96 | 41.46% | 3.24 | 10.37% | -- | -- | 3.26 | 10.43% |
| 2019-06-30 | 20.13 | 6.50 | 32.32% | 1.63 | 8.08% | -- | -- | 1.74 | 8.66% |
| 2018-12-31 | 61.76 | 25.32 | 41.00% | 6.33 | 10.25% | -- | -- | 7.13 | 11.54% |
| 2018-06-30 | 38.54 | 16.60 | 43.07% | 4.15 | 10.77% | -- | -- | 4.56 | 11.84% |
| 2017-12-31 | 145.57 | 55.59 | 38.19% | 15.94 | 10.95% | -- | -- | 16.72 | 11.48% |
