| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2687067.86 |
| 1.利息收入 | 1303017.67 |
| 存款利息收入 | 535075.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1384050.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1384050.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 636673.87 |
| 1.管理人报酬 | 309732.45 |
| 2.托管费 | 52011.95 |
| 3.销售服务费 | 61342.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35590.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35590.82 |
| 6.其他费用 | 177937.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2050393.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2050393.99 |
| 一、收入： | 899768.05 |
| 1.利息收入 | 430131.39 |
| 存款利息收入 | 110439.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469636.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469636.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 237306.74 |
| 1.管理人报酬 | 112850.51 |
| 2.托管费 | 19198.37 |
| 3.销售服务费 | 15711.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6340.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6340.61 |
| 6.其他费用 | 83147.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662461.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662461.31 |
| 一、收入： | 1166444.43 |
| 1.利息收入 | 956819.36 |
| 存款利息收入 | 482307.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209625.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209625.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 322917.15 |
| 1.管理人报酬 | 118686.78 |
| 2.托管费 | 29671.93 |
| 3.销售服务费 | 13387.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161170.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
843527.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
843527.28 |
| 一、收入： | 655376.6 |
| 1.利息收入 | 528836.0 |
| 存款利息收入 | 281120.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126540.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126540.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 160572.92 |
| 1.管理人报酬 | 59053.89 |
| 2.托管费 | 14763.53 |
| 3.销售服务费 | 7118.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79637.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494803.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494803.68 |
| 一、收入： | 1321394.26 |
| 1.利息收入 | 1321394.26 |
| 存款利息收入 | 591702.46 |
| 债券利息收入 | 247512.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 333063.71 |
| 1.管理人报酬 | 119005.94 |
| 2.托管费 | 29751.68 |
| 3.销售服务费 | 16234.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 447.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447.34 |
| 6.其他费用 | 167542.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
988330.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
988330.55 |
| 一、收入： | 648311.16 |
| 1.利息收入 | 648311.16 |
| 存款利息收入 | 320912.77 |
| 债券利息收入 | 92280.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 166259.47 |
| 1.管理人报酬 | 59278.86 |
| 2.托管费 | 14819.83 |
| 3.销售服务费 | 8637.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83523.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482051.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482051.69 |
| 一、收入： | 1331149.88 |
| 1.利息收入 | 1330517.57 |
| 存款利息收入 | 704423.46 |
| 债券利息收入 | 152378.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 341816.8 |
| 1.管理人报酬 | 122207.34 |
| 2.托管费 | 30551.87 |
| 3.销售服务费 | 22404.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166652.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
989333.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
989333.08 |
| 一、收入： | 612428.3 |
| 1.利息收入 | 611795.99 |
| 存款利息收入 | 287952.91 |
| 债券利息收入 | 101828.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 175876.11 |
| 1.管理人报酬 | 61771.65 |
| 2.托管费 | 15442.9 |
| 3.销售服务费 | 12656.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86005.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436552.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436552.19 |
| 一、收入： | 1699833.72 |
| 1.利息收入 | 1700242.05 |
| 存款利息收入 | 550555.84 |
| 债券利息收入 | 530250.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -408.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 312692.71 |
| 1.管理人报酬 | 129643.61 |
| 2.托管费 | 32410.86 |
| 3.销售服务费 | 32628.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118010.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1387141.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1387141.01 |
| 一、收入： | 864036.05 |
| 1.利息收入 | 864444.38 |
| 存款利息收入 | 136283.49 |
| 债券利息收入 | 412120.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -408.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201258.77 |
| 1.管理人报酬 | 65037.04 |
| 2.托管费 | 16259.24 |
| 3.销售服务费 | 17433.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102529.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662777.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662777.28 |
| 一、收入： | 5079719.41 |
| 1.利息收入 | 5056866.13 |
| 存款利息收入 | 739276.45 |
| 债券利息收入 | 3055472.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22853.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22853.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 617585.52 |
| 1.管理人报酬 | 253214.89 |
| 2.托管费 | 63303.74 |
| 3.销售服务费 | 71273.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30189.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30189.92 |
| 6.其他费用 | 199603.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4462133.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4462133.89 |
| 一、收入： | 3659359.17 |
| 1.利息收入 | 3636505.89 |
| 存款利息收入 | 433568.53 |
| 债券利息收入 | 2320810.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22853.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22853.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 385423.24 |
| 1.管理人报酬 | 165986.57 |
| 2.托管费 | 41496.65 |
| 3.销售服务费 | 45647.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27066.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27066.59 |
| 6.其他费用 | 105226.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3273935.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3273935.93 |
| 一、收入： | 8684951.95 |
| 1.利息收入 | 8573012.86 |
| 存款利息收入 | 4160121.21 |
| 债券利息收入 | 3356718.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111939.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111939.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1455671.89 |
| 1.管理人报酬 | 555925.24 |
| 2.托管费 | 159444.53 |
| 3.销售服务费 | 167150.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 404023.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404023.47 |
| 6.其他费用 | 169128.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7229280.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7229280.06 |
