交银丰泽收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1229510.93 |
| 结算备付金 |
333.38 |
| 存出保证金 |
1379.53 |
| 交易性金融资产 |
4643025.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4643025.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2134721.43 |
| 应收利息 |
85189.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8094159.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2329289.71 |
| 应付管理人报酬 |
6098.34 |
| 应付托管费 |
1143.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102004.5 |
| 负债合计 |
2438831.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5511875.22 |
| 所有者权益合计 |
5655328.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
8094159.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44361.93 |
| 结算备付金 |
204500.0 |
| 存出保证金 |
8540.65 |
| 交易性金融资产 |
12680700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12680700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
918246.22 |
| 应收利息 |
242774.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15873.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14114995.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24312.0 |
| 应付管理人报酬 |
9703.75 |
| 应付托管费 |
1819.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-39.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194053.53 |
| 负债合计 |
230174.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13710509.69 |
| 所有者权益合计 |
13884821.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
14114995.84 |
