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基金买卖网 > 基金净值 > 长盛创新驱动灵活配置混合 (004745)
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长盛创新驱动灵活配置混合004745
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-16     基金规模:3.86亿份     基金经理: 孟棋 
基金全称:长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.56%
  • 近一月
    增长率
    -5.86%
  • 近一季
    增长率
    -7.62%
  • 近半年
    增长率
    35.15%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长盛创新驱动灵活配置混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 157170647.77
1.利息收入 83135.45
存款利息收入 83036.96
债券利息收入 98.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
66343646.53
股票投资收益 64855183.05
基金投资收益 --
债券投资收益 3876.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1484587.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
87167781.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3576084.72
减:二、费用 7587508.85
1.管理人报酬 4473239.2
2.托管费 745539.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 2246496.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122232.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
149583138.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
149583138.92
一、收入: 137359641.35
1.利息收入 64894.0
存款利息收入 58683.81
债券利息收入 78.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37877517.09
股票投资收益 37433236.34
基金投资收益 --
债券投资收益 56036.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 388244.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
98337866.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1079363.34
减:二、费用 6188395.81
1.管理人报酬 2132687.16
2.托管费 355447.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 3516715.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 183545.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
131171245.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
131171245.54
一、收入: 11279420.09
1.利息收入 22119.05
存款利息收入 15952.26
债券利息收入 35.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15735468.33
股票投资收益 15502631.75
基金投资收益 --
债券投资收益 56036.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 176800.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4678564.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
200397.32
减:二、费用 866914.83
1.管理人报酬 299041.11
2.托管费 49840.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 430940.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 87092.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10412505.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10412505.26
一、收入: 19560393.18
1.利息收入 161463.1
存款利息收入 161447.43
债券利息收入 15.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8764166.35
股票投资收益 8376978.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 387187.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10593926.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40836.97
减:二、费用 1855002.26
1.管理人报酬 912176.02
2.托管费 152029.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 617082.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 173713.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17705390.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17705390.92
一、收入: 4279149.3
1.利息收入 137712.83
存款利息收入 137712.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2101400.32
股票投资收益 1873616.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 227784.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2013507.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26529.11
减:二、费用 908185.05
1.管理人报酬 453736.57
2.托管费 75622.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 292452.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 86373.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3370964.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3370964.25
一、收入: -17995462.12
1.利息收入 326190.71
存款利息收入 229853.44
债券利息收入 41890.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12171460.09
股票投资收益 -12679548.77
基金投资收益 --
债券投资收益 31782.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 476305.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6457887.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
307694.94
减:二、费用 3532431.82
1.管理人报酬 1337042.54
2.托管费 222840.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 1596798.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 375750.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21527893.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21527893.94
一、收入: -4384434.82
1.利息收入 207943.62
存款利息收入 120750.55
债券利息收入 41890.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3198428.61
股票投资收益 2800341.86
基金投资收益 --
债券投资收益 31782.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 366303.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8091842.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
301035.19
减:二、费用 1537765.92
1.管理人报酬 782172.73
2.托管费 130362.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 430742.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194488.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5922200.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5922200.74
一、收入: 11744053.25
1.利息收入 2808573.22
存款利息收入 352196.69
债券利息收入 697920.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2597378.34
股票投资收益 2666528.34
基金投资收益 --
债券投资收益 -87750.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18600.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5553495.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
784606.65
减:二、费用 2571546.63
1.管理人报酬 1938371.24
2.托管费 323061.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 231263.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 78849.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9172506.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9172506.62
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