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基金买卖网 > 基金净值 > 长盛创新驱动灵活配置混合 (004745)
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长盛创新驱动灵活配置混合004745
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-16     基金规模:3.86亿份     基金经理: 孟棋 
基金全称:长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.13%
  • 近一月
    增长率
    -5.35%
  • 近一季
    增长率
    -3.73%
  • 近半年
    增长率
    39.35%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长盛创新驱动灵活配置混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 46355075.2
结算备付金 823264.01
存出保证金 177169.05
交易性金融资产 690578630.73
股票投资 689969817.78
基金投资 --
债券投资 608812.95
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1232489.22
应收利息 4827.3
应收股利 --
应收申购款 8959446.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 748130901.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 25684393.48
应付管理人报酬 824778.16
应付托管费 137463.01
应付销售服务费 --
应付税费 1.75
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 139386.47
负债合计 27278309.42
所有者权益:
实收基金 283027826.05
所有者权益合计 720852592.37
负债和所有者权益合计 748130901.79
资产:
银行存款 39178988.78
结算备付金 2142829.49
存出保证金 172213.31
交易性金融资产 433015208.7
股票投资 432829329.22
基金投资 --
债券投资 185879.48
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 519837.65
应收利息 3745.03
应收股利 --
应收申购款 3510215.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 478543038.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11938358.01
应付赎回款 4407047.61
应付管理人报酬 474772.27
应付托管费 79128.7
应付销售服务费 --
应付税费 0.35
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 62327.02
负债合计 18135588.75
所有者权益:
实收基金 233602626.97
所有者权益合计 460407449.36
负债和所有者权益合计 478543038.11
资产:
银行存款 1990981.3
结算备付金 204114.83
存出保证金 31227.32
交易性金融资产 30164834.76
股票投资 30142228.16
基金投资 --
债券投资 22606.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 125498.21
应收利息 524.4
应收股利 --
应收申购款 57668.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 32574849.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 315064.66
应付赎回款 280309.86
应付管理人报酬 38955.82
应付托管费 6492.62
应付销售服务费 --
应付税费 0.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 73980.16
负债合计 832456.52
所有者权益:
实收基金 25275828.87
所有者权益合计 31742392.68
负债和所有者权益合计 32574849.2
资产:
银行存款 4583199.35
结算备付金 176947.53
存出保证金 23580.48
交易性金融资产 58387819.03
股票投资 58220219.03
基金投资 --
债券投资 167600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1016.34
应收股利 --
应收申购款 13147.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 63185709.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 324905.29
应付管理人报酬 80784.92
应付托管费 13464.16
应付销售服务费 --
应付税费 0.65
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 139119.56
负债合计 693661.99
所有者权益:
实收基金 63503471.22
所有者权益合计 62492047.83
负债和所有者权益合计 63185709.82
资产:
银行存款 22788878.42
结算备付金 56216.95
存出保证金 46379.04
交易性金融资产 37930601.05
股票投资 37930601.05
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4274.91
应收股利 --
应收申购款 2285.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 60828636.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3358496.77
应付赎回款 49086.23
应付管理人报酬 69118.78
应付托管费 11519.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 73784.99
负债合计 3641974.59
所有者权益:
实收基金 73638989.25
所有者权益合计 57186661.75
负债和所有者权益合计 60828636.34
资产:
银行存款 25103169.4
结算备付金 607663.03
存出保证金 135940.31
交易性金融资产 38719496.59
股票投资 38719496.59
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5525.59
应收股利 --
应收申购款 1231.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 64573026.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 515131.58
应付管理人报酬 83950.69
应付托管费 13991.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 329967.72
负债合计 1252130.02
所有者权益:
实收基金 85866411.71
所有者权益合计 63320896.42
负债和所有者权益合计 64573026.44
资产:
银行存款 26633984.24
结算备付金 534579.62
存出保证金 42015.51
交易性金融资产 26564175.72
股票投资 26564175.72
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 32255450.13
应收利息 -1140.75
应收股利 --
应收申购款 837.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 86029902.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 355635.05
应付管理人报酬 109778.0
应付托管费 18296.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 173984.23
负债合计 782872.73
所有者权益:
实收基金 93442167.98
所有者权益合计 85247029.32
负债和所有者权益合计 86029902.05
资产:
银行存款 29791106.54
结算备付金 368013.61
存出保证金 38261.44
交易性金融资产 181581219.74
股票投资 161609219.74
基金投资 --
债券投资 19972000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 503062.63
应收股利 --
应收申购款 1448.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 212283112.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 64723.37
应付管理人报酬 275952.32
应付托管费 45992.04
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70161.97
负债合计 646121.53
所有者权益:
实收基金 208833968.25
所有者权益合计 211636990.99
负债和所有者权益合计 212283112.52
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