名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5809 | 2.12% |
海富通货币D | 0.5328 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 6134.17 | 4014.17 | 65.44% | 1338.06 | 21.81% | -- | -- | 463.33 | 7.55% |
2022-12-31 | 13106.95 | 8218.35 | 62.70% | 2739.45 | 20.90% | -- | -- | 897.81 | 6.85% |
2022-06-30 | 7123.12 | 4597.71 | 64.55% | 1532.57 | 21.52% | -- | -- | 478.70 | 6.72% |
2021-12-31 | 12718.96 | 8212.44 | 64.57% | 2737.48 | 21.52% | -- | -- | 933.57 | 7.34% |
2021-06-30 | 6122.44 | 3824.23 | 62.46% | 1274.74 | 20.82% | -- | -- | 442.39 | 7.23% |
2020-12-31 | 15124.39 | 9558.07 | 63.20% | 3186.02 | 21.07% | -- | -- | 1093.02 | 7.23% |
2020-06-30 | 9232.01 | 6029.47 | 65.31% | 2009.82 | 21.77% | -- | -- | 643.66 | 6.97% |
2019-12-31 | 10035.08 | 6753.03 | 67.29% | 2251.01 | 22.43% | -- | -- | 877.44 | 8.74% |
2019-06-30 | 3923.69 | 2581.10 | 65.78% | 860.37 | 21.93% | -- | -- | 368.31 | 9.39% |
2018-12-31 | 4914.64 | 2905.22 | 59.11% | 968.41 | 19.70% | -- | -- | 351.23 | 7.15% |
2018-06-30 | 1385.06 | 702.71 | 50.73% | 234.23 | 16.91% | -- | -- | 66.24 | 4.78% |
2017-12-31 | 92.01 | 14.09 | 15.32% | 4.70 | 5.11% | -- | -- | 9.09 | 9.88% |