名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.6026 | 2.14% |
海富通货币B | 0.5384 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 65343.99 | -- | -- | 10701.90 | 16.38% | -- | -- |
2022-12-31 | 122059.20 | -- | -- | 12497.60 | 10.24% | -- | -- |
2022-06-30 | 73155.73 | -- | -- | 6227.22 | 8.51% | -- | -- |
2021-12-31 | 144380.86 | -- | -- | 2256.39 | 1.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 69555.33 | -- | -- | 1421.63 | 2.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 155515.06 | -- | -- | 1236.55 | 0.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 95938.14 | -- | -- | 1159.58 | 1.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 133261.81 | -- | -- | 762.53 | 0.57% | -- | -- |
2019-06-30 | 52931.01 | -- | -- | 755.46 | 1.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 74509.49 | -- | -- | 3122.99 | 4.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 22704.08 | -- | -- | 785.52 | 3.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 610.56 | -- | -- | 4.27 | 0.70% | -- | -- |