| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3874 | 1.28% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5154 | 2.02% |
| 海富通货币B | 0.4918 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1252474619.15 |
| 1.利息收入 | 1043926882.34 |
| 存款利息收入 | 703751368.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208522110.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208522110.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25626.54 |
| 减：二、费用 | 133953161.1 |
| 1.管理人报酬 | 79835980.04 |
| 2.托管费 | 26611993.41 |
| 3.销售服务费 | 9039548.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18102802.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18102802.96 |
| 6.其他费用 | 361161.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1118521458.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1118521458.05 |
| 一、收入： | 653439871.79 |
| 1.利息收入 | 546420889.08 |
| 存款利息收入 | 355423681.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107018982.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107018982.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61341693.85 |
| 1.管理人报酬 | 40141664.39 |
| 2.托管费 | 13380554.84 |
| 3.销售服务费 | 4633328.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3002066.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3002066.96 |
| 6.其他费用 | 182778.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592098177.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592098177.94 |
| 一、收入： | 1220592017.36 |
| 1.利息收入 | 1095565454.66 |
| 存款利息收入 | 713577141.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124975969.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124975969.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50592.96 |
| 减：二、费用 | 131069505.23 |
| 1.管理人报酬 | 82183466.18 |
| 2.托管费 | 27394488.69 |
| 3.销售服务费 | 8978089.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12141971.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12141971.78 |
| 6.其他费用 | 368732.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1089522512.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1089522512.13 |
| 一、收入： | 731557293.28 |
| 1.利息收入 | 669234525.48 |
| 存款利息收入 | 434883363.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62272174.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62272174.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50592.96 |
| 减：二、费用 | 71231239.76 |
| 1.管理人报酬 | 45977055.06 |
| 2.托管费 | 15325685.0 |
| 3.销售服务费 | 4787037.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4956012.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4956012.6 |
| 6.其他费用 | 183995.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
660326053.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
660326053.52 |
| 一、收入： | 1443808607.63 |
| 1.利息收入 | 1421216694.76 |
| 存款利息收入 | 899814069.91 |
| 债券利息收入 | 130751309.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22563924.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22563924.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27988.15 |
| 减：二、费用 | 127189551.19 |
| 1.管理人报酬 | 82124390.13 |
| 2.托管费 | 27374796.61 |
| 3.销售服务费 | 9335650.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7974509.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7974509.73 |
| 6.其他费用 | 366904.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1316619056.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1316619056.44 |
| 一、收入： | 695553276.38 |
| 1.利息收入 | 681324958.62 |
| 存款利息收入 | 456784386.69 |
| 债券利息收入 | 65788486.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14216336.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14216336.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11981.25 |
| 减：二、费用 | 61224351.86 |
| 1.管理人报酬 | 38242334.03 |
| 2.托管费 | 12747444.63 |
| 3.销售服务费 | 4423851.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5629337.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5629337.48 |
| 6.其他费用 | 181384.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634328924.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634328924.52 |
| 一、收入： | 1555150559.04 |
| 1.利息收入 | 1542785028.57 |
| 存款利息收入 | 1029001043.12 |
| 债券利息收入 | 139407918.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12365530.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12365530.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 151243943.02 |
| 1.管理人报酬 | 95580732.44 |
| 2.托管费 | 31860244.2 |
| 3.销售服务费 | 10930185.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12503183.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12503183.25 |
| 6.其他费用 | 369597.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1403906616.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1403906616.02 |
| 一、收入： | 959381376.87 |
| 1.利息收入 | 947785527.48 |
| 存款利息收入 | 653776960.57 |
| 债券利息收入 | 33303165.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11595849.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11595849.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92320096.52 |
| 1.管理人报酬 | 60294708.97 |
| 2.托管费 | 20098236.39 |
| 3.销售服务费 | 6436594.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5276381.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5276381.78 |
| 6.其他费用 | 214174.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
867061280.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
867061280.35 |
| 一、收入： | 1332618104.8 |
| 1.利息收入 | 1324989357.64 |
| 存款利息收入 | 775735828.63 |
| 债券利息收入 | 80018433.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7625337.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7625337.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3410.04 |
| 减：二、费用 | 100350754.98 |
| 1.管理人报酬 | 67530313.22 |
| 2.托管费 | 22510104.32 |
| 3.销售服务费 | 8774432.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1120779.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120779.65 |
| 6.其他费用 | 414310.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1232267349.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1232267349.82 |
| 一、收入： | 529310087.38 |
| 1.利息收入 | 521752044.69 |
| 存款利息收入 | 294911180.89 |
| 债券利息收入 | 34604450.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7554632.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7554632.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3410.04 |
| 减：二、费用 | 39236941.31 |
| 1.管理人报酬 | 25811012.25 |
| 2.托管费 | 8603670.7 |
| 3.销售服务费 | 3683133.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 938491.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938491.7 |
| 6.其他费用 | 200633.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490073146.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490073146.07 |
| 一、收入： | 745094917.47 |
| 1.利息收入 | 713844912.85 |
| 存款利息收入 | 337025606.73 |
| 债券利息收入 | 155850915.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31229940.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31229940.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20064.0 |
| 减：二、费用 | 49146392.84 |
| 1.管理人报酬 | 29052239.6 |
| 2.托管费 | 9684079.78 |
| 3.销售服务费 | 3512259.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6332123.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6332123.32 |
| 6.其他费用 | 558197.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695948524.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695948524.63 |
| 一、收入： | 227040784.6 |
| 1.利息收入 | 219165530.92 |
| 存款利息收入 | 105599469.12 |
| 债券利息收入 | 56732289.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7855189.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7855189.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20064.0 |
| 减：二、费用 | 13850568.9 |
| 1.管理人报酬 | 7027050.14 |
| 2.托管费 | 2342349.99 |
| 3.销售服务费 | 662411.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3565155.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3565155.59 |
| 6.其他费用 | 246398.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213190215.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213190215.7 |
| 一、收入： | 6105644.91 |
| 1.利息收入 | 6062943.05 |
| 存款利息收入 | 1622957.1 |
| 债券利息收入 | 2462971.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42701.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42701.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 920050.66 |
| 1.管理人报酬 | 140935.66 |
| 2.托管费 | 46979.82 |
| 3.销售服务费 | 90899.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 568454.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 568454.14 |
| 6.其他费用 | 72781.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5185594.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5185594.25 |
