海富通添益货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9864424001.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9864424001.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6811138722.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28355079.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34844175692.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.19 |
| 应付管理人报酬 |
4954026.98 |
| 应付托管费 |
1651342.31 |
| 应付销售服务费 |
606587.7 |
| 应付税费 |
467.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6809024.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526325.94 |
| 负债合计 |
14547775.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34829627917.0 |
| 所有者权益合计 |
34829627917.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
34844175692.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36014598676.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3833730028.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3833730028.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12607352184.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25844482.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52481525372.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100047089.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
634944.81 |
| 应付管理人报酬 |
7735697.6 |
| 应付托管费 |
2578565.86 |
| 应付销售服务费 |
822213.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3549399.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820161.51 |
| 负债合计 |
1116188073.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51365337298.9 |
| 所有者权益合计 |
51365337298.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
52481525372.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25009726883.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8504630410.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8504630410.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9803057673.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32447685.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43349862653.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120.94 |
| 应付管理人报酬 |
5580530.11 |
| 应付托管费 |
1860176.69 |
| 应付销售服务费 |
710166.63 |
| 应付税费 |
5704.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5400284.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715719.49 |
| 负债合计 |
14272702.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43335589950.7 |
| 所有者权益合计 |
43335589950.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
43349862653.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22128665508.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8718517063.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8718517063.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10740120867.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2611288.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41589914727.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2238392975.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30327301.09 |
| 应付管理人报酬 |
6557052.18 |
| 应付托管费 |
2185684.06 |
| 应付销售服务费 |
732306.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2156068.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903633.97 |
| 负债合计 |
2281255022.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39308659705.4 |
| 所有者权益合计 |
39308659705.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
41589914727.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35189105282.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29743.75 |
| 交易性金融资产 |
5628670889.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5628670889.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15031211347.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
367624502.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442129509.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56658771274.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30550642.6 |
| 应付赎回款 |
100021.16 |
| 应付管理人报酬 |
7283694.83 |
| 应付托管费 |
2427898.28 |
| 应付销售服务费 |
816509.15 |
| 应付税费 |
82483.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4304632.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227693.82 |
| 负债合计 |
46376490.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56612394784.0 |
| 所有者权益合计 |
56612394784.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
56658771274.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33926805595.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6488969132.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6488969132.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4364219586.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255324630.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45085318944.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5771763398.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23363.31 |
| 应付管理人报酬 |
7099076.92 |
| 应付托管费 |
2366358.99 |
| 应付销售服务费 |
779961.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1550005.54 |
| 应收利润 |
2225724.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128627.39 |
| 负债合计 |
5786554417.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39298764526.6 |
| 所有者权益合计 |
39298764526.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
45085318944.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28791200052.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8114238483.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8114238483.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1349187583.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
263260742.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1014.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38517887875.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900435239.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5356978.39 |
| 应付托管费 |
1785659.46 |
| 应付销售服务费 |
693224.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
175882.88 |
| 应收利润 |
2653547.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229099.14 |
| 负债合计 |
911639130.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37606248745.8 |
| 所有者权益合计 |
37606248745.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
38517887875.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36887486204.4 |
| 结算备付金 |
3888888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8559992218.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8559992218.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3215045302.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240254332.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48906666947.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4177299074.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2067.72 |
| 应付管理人报酬 |
8136972.82 |
| 应付托管费 |
2712324.29 |
| 应付销售服务费 |
908039.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
482180.74 |
| 应收利润 |
2072339.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268836.62 |
| 负债合计 |
4192812666.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44713854280.2 |
| 所有者权益合计 |
44713854280.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
48906666947.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33895363859.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2490145558.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2490145558.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11501873816.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
339395879.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48226782264.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17504.01 |
| 应付管理人报酬 |
7270553.24 |
| 应付托管费 |
2423517.72 |
| 应付销售服务费 |
905315.19 |
| 应付税费 |
5851.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3869577.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278073.65 |
| 负债合计 |
15416286.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48211365977.7 |
| 所有者权益合计 |
48211365977.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
48226782264.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19806593349.9 |
| 结算备付金 |
10000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1749379026.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1749379026.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12624044096.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187447523.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500000900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34877464896.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
487999516.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110.02 |
| 应付管理人报酬 |
4681624.68 |
| 应付托管费 |
1560541.55 |
| 应付销售服务费 |
695723.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65867.56 |
| 应收利润 |
8166796.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142861.76 |
| 负债合计 |
503794435.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34373670461.1 |
| 所有者权益合计 |
34373670461.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
34877464896.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13446118079.2 |
| 结算备付金 |
24136363.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5600255097.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5600255097.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6643399545.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212029964.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25925939050.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1739466390.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.9 |
| 应付管理人报酬 |
4074330.56 |
| 应付托管费 |
1358110.18 |
| 应付销售服务费 |
498218.68 |
| 应付税费 |
2839.11 |
| 应付利息 |
963708.24 |
| 应收利润 |
9511048.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430820.61 |
| 负债合计 |
1756644875.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24169294175.2 |
| 所有者权益合计 |
24169294175.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25925939050.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8613356994.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3752640385.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3752640385.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3969499334.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101124576.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16436685289.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1296151472.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177995.31 |
| 应付管理人报酬 |
1982520.78 |
| 应付托管费 |
660840.25 |
| 应付销售服务费 |
200211.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
241637.34 |
| 应收利润 |
3859387.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199129.5 |
| 负债合计 |
1303632426.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15133052863.4 |
| 所有者权益合计 |
15133052863.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16436685289.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789390916.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
851896289.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
851896289.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700734811.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6952712.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2348974729.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
338011892.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128192.44 |
| 应付托管费 |
42730.84 |
| 应付销售服务费 |
69660.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
177048.1 |
| 应收利润 |
1103067.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178875.25 |
| 负债合计 |
339744151.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009230578.19 |
| 所有者权益合计 |
2009230578.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2348974729.97 |
