名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5809 | 2.12% |
海富通货币D | 0.5328 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 653439871.79 |
1.利息收入 | 546420889.08 |
存款利息收入 | 355423681.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107018982.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107018982.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61341693.85 |
1.管理人报酬 | 40141664.39 |
2.托管费 | 13380554.84 |
3.销售服务费 | 4633328.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3002066.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3002066.96 |
6.其他费用 | 182778.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
592098177.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
592098177.94 |
一、收入: | 1220592017.36 |
1.利息收入 | 1095565454.66 |
存款利息收入 | 713577141.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124975969.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124975969.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50592.96 |
减:二、费用 | 131069505.23 |
1.管理人报酬 | 82183466.18 |
2.托管费 | 27394488.69 |
3.销售服务费 | 8978089.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12141971.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12141971.78 |
6.其他费用 | 368732.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1089522512.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1089522512.13 |
一、收入: | 731557293.28 |
1.利息收入 | 669234525.48 |
存款利息收入 | 434883363.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62272174.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62272174.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50592.96 |
减:二、费用 | 71231239.76 |
1.管理人报酬 | 45977055.06 |
2.托管费 | 15325685.0 |
3.销售服务费 | 4787037.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4956012.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4956012.6 |
6.其他费用 | 183995.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
660326053.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
660326053.52 |
一、收入: | 1443808607.63 |
1.利息收入 | 1421216694.76 |
存款利息收入 | 899814069.91 |
债券利息收入 | 130751309.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22563924.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22563924.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27988.15 |
减:二、费用 | 127189551.19 |
1.管理人报酬 | 82124390.13 |
2.托管费 | 27374796.61 |
3.销售服务费 | 9335650.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7974509.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7974509.73 |
6.其他费用 | 366904.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1316619056.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1316619056.44 |
一、收入: | 695553276.38 |
1.利息收入 | 681324958.62 |
存款利息收入 | 456784386.69 |
债券利息收入 | 65788486.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14216336.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14216336.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11981.25 |
减:二、费用 | 61224351.86 |
1.管理人报酬 | 38242334.03 |
2.托管费 | 12747444.63 |
3.销售服务费 | 4423851.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5629337.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5629337.48 |
6.其他费用 | 181384.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
634328924.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
634328924.52 |
一、收入: | 1555150559.04 |
1.利息收入 | 1542785028.57 |
存款利息收入 | 1029001043.12 |
债券利息收入 | 139407918.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12365530.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12365530.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 151243943.02 |
1.管理人报酬 | 95580732.44 |
2.托管费 | 31860244.2 |
3.销售服务费 | 10930185.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12503183.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12503183.25 |
6.其他费用 | 369597.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1403906616.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1403906616.02 |
一、收入: | 959381376.87 |
1.利息收入 | 947785527.48 |
存款利息收入 | 653776960.57 |
债券利息收入 | 33303165.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11595849.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11595849.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 92320096.52 |
1.管理人报酬 | 60294708.97 |
2.托管费 | 20098236.39 |
3.销售服务费 | 6436594.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5276381.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5276381.78 |
6.其他费用 | 214174.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
867061280.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
867061280.35 |
一、收入: | 1332618104.8 |
1.利息收入 | 1324989357.64 |
存款利息收入 | 775735828.63 |
债券利息收入 | 80018433.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7625337.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7625337.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3410.04 |
减:二、费用 | 100350754.98 |
1.管理人报酬 | 67530313.22 |
2.托管费 | 22510104.32 |
3.销售服务费 | 8774432.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1120779.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1120779.65 |
6.其他费用 | 414310.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1232267349.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1232267349.82 |
一、收入: | 529310087.38 |
1.利息收入 | 521752044.69 |
存款利息收入 | 294911180.89 |
债券利息收入 | 34604450.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7554632.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7554632.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3410.04 |
减:二、费用 | 39236941.31 |
1.管理人报酬 | 25811012.25 |
2.托管费 | 8603670.7 |
3.销售服务费 | 3683133.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 938491.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 938491.7 |
6.其他费用 | 200633.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
490073146.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
490073146.07 |
一、收入: | 745094917.47 |
1.利息收入 | 713844912.85 |
存款利息收入 | 337025606.73 |
债券利息收入 | 155850915.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31229940.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31229940.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20064.0 |
减:二、费用 | 49146392.84 |
1.管理人报酬 | 29052239.6 |
2.托管费 | 9684079.78 |
3.销售服务费 | 3512259.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6332123.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6332123.32 |
6.其他费用 | 558197.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
695948524.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
695948524.63 |
一、收入: | 227040784.6 |
1.利息收入 | 219165530.92 |
存款利息收入 | 105599469.12 |
债券利息收入 | 56732289.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7855189.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7855189.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20064.0 |
减:二、费用 | 13850568.9 |
1.管理人报酬 | 7027050.14 |
2.托管费 | 2342349.99 |
3.销售服务费 | 662411.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3565155.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3565155.59 |
6.其他费用 | 246398.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
213190215.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
213190215.7 |
一、收入: | 6105644.91 |
1.利息收入 | 6062943.05 |
存款利息收入 | 1622957.1 |
债券利息收入 | 2462971.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42701.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42701.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 920050.66 |
1.管理人报酬 | 140935.66 |
2.托管费 | 46979.82 |
3.销售服务费 | 90899.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 568454.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 568454.14 |
6.其他费用 | 72781.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5185594.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5185594.25 |