名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 172153.51 | -- | -- | 69803.30 | 40.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 85177.95 | -- | -- | 36476.75 | 42.82% | -- | -- |
2022-12-31 | 169057.66 | -- | -- | 67555.81 | 39.96% | -- | -- |
2022-06-30 | 85531.97 | -- | -- | 32931.49 | 38.50% | -- | -- |
2021-12-31 | 166493.89 | -- | -- | 1516.83 | 0.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 77624.53 | -- | -- | 667.15 | 0.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 135644.18 | -- | -- | 1103.36 | 0.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 72096.57 | -- | -- | 1059.33 | 1.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 127003.64 | -- | -- | -87.09 | -0.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 63754.88 | -- | -- | -183.74 | -0.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 127664.49 | -- | -- | 738.97 | 0.58% | -- | -- |
2018-06-30 | 60133.84 | -- | -- | 423.97 | 0.71% | -- | -- |
2017-12-31 | 70190.59 | -- | -- | -9.90 | -0.01% | -- | -- |