名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 402.78 | 337.38 | 83.76% | 56.23 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 843.29 | 704.61 | 83.55% | 117.43 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 458.04 | 383.51 | 83.73% | 63.92 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 728.62 | 364.14 | 49.98% | 60.69 | 8.33% | 283.18 | 38.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 110.05 | 63.62 | 57.81% | 10.60 | 9.64% | 25.68 | 23.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 258.94 | 117.79 | 45.49% | 19.63 | 7.58% | 104.50 | 40.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 168.15 | 63.46 | 37.74% | 10.58 | 6.29% | 82.87 | 49.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 348.23 | 145.61 | 41.81% | 24.27 | 6.97% | 157.56 | 45.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 103.60 | 47.28 | 45.64% | 7.88 | 7.61% | 38.75 | 37.40% | -- | -- |
2018-12-31 | 290.20 | 110.12 | 37.95% | 18.35 | 6.32% | 127.37 | 43.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 190.18 | 66.22 | 34.82% | 11.04 | 5.80% | 93.13 | 48.97% | -- | -- |
2017-12-31 | 180.98 | 120.78 | 66.74% | 20.13 | 11.12% | 26.76 | 14.79% | -- | -- |