| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
| 中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8922.91 | 6145.27 | 68.87% | 1024.21 | 11.48% | -- | -- | 1728.22 | 19.37% |
| 2023-06-30 | 5343.26 | 3746.14 | 70.11% | 624.36 | 11.68% | -- | -- | 960.28 | 17.97% |
| 2022-12-31 | 13186.39 | 9314.18 | 70.63% | 1552.36 | 11.77% | -- | -- | 2295.52 | 17.41% |
| 2022-06-30 | 6691.31 | 4729.20 | 70.68% | 788.20 | 11.78% | -- | -- | 1161.84 | 17.36% |
| 2021-12-31 | 10768.01 | 6979.82 | 64.82% | 1163.30 | 10.80% | 959.43 | 8.91% | 1641.32 | 15.24% |
| 2021-06-30 | 3828.90 | 2339.91 | 61.11% | 389.98 | 10.19% | 518.57 | 13.54% | 568.74 | 14.85% |
| 2020-12-31 | 825.14 | 411.97 | 49.93% | 68.66 | 8.32% | 248.21 | 30.08% | 81.88 | 9.92% |
| 2020-06-30 | 142.33 | 57.80 | 40.61% | 9.63 | 6.77% | 62.90 | 44.19% | 6.07 | 4.27% |
| 2019-12-31 | 65.64 | 27.71 | 42.22% | 4.62 | 7.04% | 24.65 | 37.55% | 1.79 | 2.73% |
| 2019-06-30 | 31.29 | 12.31 | 39.34% | 2.05 | 6.56% | 12.77 | 40.82% | 0.75 | 2.38% |
| 2018-12-31 | 57.31 | 20.04 | 34.97% | 3.34 | 5.83% | 27.17 | 47.41% | 0.62 | 1.07% |
| 2018-06-30 | 39.95 | 10.07 | 25.20% | 1.68 | 4.20% | 18.77 | 47.00% | 0.29 | 0.74% |
