名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -142930.76 | -102105.19 | 71.44% | 121.17 | -0.08% | 4625.55 | -3.24% |
2023-06-30 | -46372.36 | -54857.30 | 118.30% | 81.82 | -0.18% | 2819.62 | -6.08% |
2022-12-31 | -162264.55 | -542.75 | 0.33% | 395.34 | -0.24% | 2386.29 | -1.47% |
2022-06-30 | -4762.29 | 1462.43 | -30.71% | 110.28 | -2.32% | 2106.42 | -44.23% |
2021-12-31 | 99243.57 | -2823.14 | -2.84% | -- | -- | 1205.77 | 1.21% |
2021-06-30 | 54209.57 | -5488.72 | -10.12% | -- | -- | 657.43 | 1.21% |
2020-12-31 | 35290.39 | 2370.20 | 6.72% | 22.64 | 0.06% | 51.98 | 0.15% |
2020-06-30 | 1623.10 | 552.72 | 34.05% | 3.19 | 0.20% | 26.78 | 1.65% |
2019-12-31 | 820.54 | 389.41 | 47.46% | -- | -- | 12.88 | 1.57% |
2019-06-30 | 310.93 | 224.05 | 72.06% | -- | -- | 8.82 | 2.84% |
2018-12-31 | -255.34 | -303.31 | 118.79% | -- | -- | 18.29 | -7.16% |
2018-06-30 | -101.50 | -136.59 | 134.57% | -- | -- | 15.00 | -14.77% |