名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 606127047.56 |
结算备付金 | 378709.77 |
存出保证金 | 625458.44 |
交易性金融资产 | 4067167053.92 |
股票投资 | 3965855410.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101311643.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 6090954.93 |
应收申购款 | 2504153.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4682893377.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4605126.84 |
应付赎回款 | 3797918.82 |
应付管理人报酬 | 5631227.94 |
应付托管费 | 938537.99 |
应付销售服务费 | 1463808.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 955161.44 |
负债合计 | 17391781.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1940794574.64 |
所有者权益合计 | 4665501596.08 |
负债和所有者权益合计 | 4682893377.62 |
资产: | |
银行存款 | 730808938.69 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 280332.21 |
交易性金融资产 | 4617789731.38 |
股票投资 | 4517606306.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100183424.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4493851.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5353372853.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.92 |
应付赎回款 | 3575100.28 |
应付管理人报酬 | 7018106.95 |
应付托管费 | 1169684.5 |
应付销售服务费 | 1779466.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223334.55 |
负债合计 | 13765694.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2004222532.56 |
所有者权益合计 | 5339607158.96 |
负债和所有者权益合计 | 5353372853.34 |
资产: | |
银行存款 | 443870896.81 |
结算备付金 | 43546230.89 |
存出保证金 | 350830.25 |
交易性金融资产 | 6559237178.43 |
股票投资 | 6448612842.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110624336.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 111302291.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48827625.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7207135052.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.33 |
应付赎回款 | 127736541.2 |
应付管理人报酬 | 8298853.08 |
应付托管费 | 1383142.17 |
应付销售服务费 | 2015825.14 |
应付税费 | 45.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1603527.7 |
负债合计 | 141037941.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2016821842.77 |
所有者权益合计 | 7066097110.56 |
负债和所有者权益合计 | 7207135052.55 |
资产: | |
银行存款 | 559819669.33 |
结算备付金 | 1914820.96 |
存出保证金 | 722527.19 |
交易性金融资产 | 6778139750.19 |
股票投资 | 6678099750.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100040000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 508643.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13211675.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7354317086.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 151068813.93 |
应付赎回款 | 15809367.01 |
应付管理人报酬 | 9112078.64 |
应付托管费 | 1518679.73 |
应付销售服务费 | 2116893.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115193.53 |
负债合计 | 180867463.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2022863925.87 |
所有者权益合计 | 7173449622.81 |
负债和所有者权益合计 | 7354317086.52 |
资产: | |
银行存款 | 258459633.33 |
结算备付金 | 1442592.09 |
存出保证金 | 490892.56 |
交易性金融资产 | 3481432360.63 |
股票投资 | 3481432360.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29357.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65260014.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3807114850.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7462911.56 |
应付赎回款 | 84737358.84 |
应付管理人报酬 | 4274339.5 |
应付托管费 | 712389.9 |
应付销售服务费 | 1047037.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197360.91 |
负债合计 | 100210433.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1160572970.4 |
所有者权益合计 | 3706904416.77 |
负债和所有者权益合计 | 3807114850.57 |
资产: | |
银行存款 | 257478621.67 |
结算备付金 | 2181951.55 |
存出保证金 | 140236.77 |
交易性金融资产 | 1730454969.78 |
股票投资 | 1730454969.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26970.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29445937.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2019728687.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12939400.07 |
应付赎回款 | 24128361.75 |
应付管理人报酬 | 1410727.51 |
应付托管费 | 235121.24 |
应付销售服务费 | 312296.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79315.42 |
负债合计 | 40322335.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 734117263.1 |
所有者权益合计 | 1979406351.71 |
负债和所有者权益合计 | 2019728687.16 |
资产: | |
银行存款 | 9289409.18 |
结算备付金 | 174453.42 |
存出保证金 | 43380.35 |
交易性金融资产 | 88143759.71 |
股票投资 | 88143759.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1019109.37 |
应收利息 | 840.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2203478.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100874431.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5447067.89 |
应付赎回款 | 576572.43 |
应付管理人报酬 | 105360.76 |
应付托管费 | 17560.15 |
应付销售服务费 | 10150.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49864.73 |
负债合计 | 6398714.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61345227.67 |
所有者权益合计 | 94475717.09 |
负债和所有者权益合计 | 100874431.52 |
资产: | |
银行存款 | 5719654.28 |
结算备付金 | 87943.32 |
存出保证金 | 9136.77 |
交易性金融资产 | 28674488.88 |
股票投资 | 28632188.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1311.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 580383.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35072918.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 821801.82 |
应付赎回款 | 40800.23 |
应付管理人报酬 | 32451.23 |
应付托管费 | 5408.57 |
应付销售服务费 | 3911.71 |
应付税费 | 0.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.85 |
负债合计 | 997592.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28437308.76 |
所有者权益合计 | 34075326.23 |
负债和所有者权益合计 | 35072918.35 |
资产: | |
银行存款 | 1928739.06 |
结算备付金 | 43481.92 |
存出保证金 | 11495.15 |
交易性金融资产 | 15070953.93 |
股票投资 | 15070953.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 238930.54 |
应收利息 | 402.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1031.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17295034.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27175.67 |
应付管理人报酬 | 20818.71 |
应付托管费 | 3469.79 |
应付销售服务费 | 1209.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24802.44 |
负债合计 | 115548.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17718243.47 |
所有者权益合计 | 17179486.37 |
负债和所有者权益合计 | 17295034.59 |
资产: | |
银行存款 | 1578376.16 |
结算备付金 | 31495.77 |
存出保证金 | 10626.8 |
交易性金融资产 | 11764478.29 |
股票投资 | 11764478.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 378.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19420.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13404775.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 189271.75 |
应付赎回款 | 2748.11 |
应付管理人报酬 | 16998.27 |
应付托管费 | 2833.06 |
应付销售服务费 | 598.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 280691.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16354460.03 |
所有者权益合计 | 13124083.76 |
负债和所有者权益合计 | 13404775.25 |
资产: | |
银行存款 | 2073450.58 |
结算备付金 | 146441.34 |
存出保证金 | 17967.31 |
交易性金融资产 | 12633339.67 |
股票投资 | 12633339.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 573.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4218.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14875991.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 413861.72 |
应付赎回款 | 8060.18 |
应付管理人报酬 | 17784.59 |
应付托管费 | 2964.12 |
应付销售服务费 | 530.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89253.53 |
负债合计 | 605584.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15669162.98 |
所有者权益合计 | 14270406.65 |
负债和所有者权益合计 | 14875991.12 |