名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.39% | -2.44% | -1.28% | -0.52% | -5.32% | -6.83% | -9.24% | -15.71% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1162|2296 | 1015|2304 | 1656|2305 | 1187|2296 | 988|2265 | 624|2192 | 764|2072 | 926|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9628 | 0.9628 | -0.98% | |
2024-03-26 | 0.9723 | 0.9723 | -0.49% | |
2024-03-25 | 0.9771 | 0.9771 | -0.52% | |
2024-03-22 | 0.9822 | 0.9822 | -0.42% | |
2024-03-21 | 0.9863 | 0.9863 | -0.06% |
截至2023-12-31 国联鑫价值混合A期末总份额为0.22亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)