名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合C | 1.124 | 0.45% |
南华丰淳混合A | 1.1761 | 0.45% |
南华丰汇混合 | 1.1061 | 0.43% |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0611 | 0.08% |
南华瑞泽债券C | 0.9685 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.35% | 5.77% | -4.07% | 1.23% | 0.23% | -2.80% | -3.59% | -17.84% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
2772|4134 | 71|4232 | 2752|4240 | 3182|4162 | 1295|3992 | 215|3689 | 472|2953 | 327|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0938 | 1.0938 | 1.60% | |
2024-04-22 | 1.0766 | 1.0766 | -0.65% | |
2024-04-19 | 1.0836 | 1.0836 | -0.23% | |
2024-04-18 | 1.0861 | 1.0861 | -0.22% | |
2024-04-17 | 1.0885 | 1.0885 | 5.26% |
截至2024-03-31 南华瑞盈混合发起A期末总份额为2.25亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603679 | 华体科技 | 19.00 | 298.83 | 1.10% |
301160 | 翔楼新材 | 7.00 | 287.28 | 1.06% |
600097 | 开创国际 | 28.00 | 260.21 | 0.96% |
002103 | 广博股份 | 35.00 | 257.26 | 0.95% |
002615 | 哈尔斯 | 36.00 | 253.08 | 0.94% |
600573 | 惠泉啤酒 | 26.00 | 242.84 | 0.90% |
001209 | 洪兴股份 | 16.00 | 241.12 | 0.89% |
603860 | 中公高科 | 8.00 | 239.25 | 0.88% |
605288 | 凯迪股份 | 6.00 | 238.62 | 0.88% |
002098 | 浔兴股份 | 41.00 | 236.98 | 0.88% |