名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞盈混合发起A | 1.0938 | 1.60% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1163 | 1.60% |
南华丰汇混合 | 1.1119 | 0.52% |
南华瑞富一年定开债券… | 1.0204 | 0.06% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0375 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.11% | 2.03% | -2.64% | 1.25% | -1.37% | -1.04% | -3.28% | -18.05% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
2739|4134 | 545|4232 | 2665|4240 | 3341|4164 | 1725|3994 | 219|3689 | 506|2953 | 354|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1334 | 1.1334 | 1.53% | |
2024-04-23 | 1.1163 | 1.1163 | 1.60% | |
2024-04-22 | 1.0987 | 1.0987 | -0.65% | |
2024-04-19 | 1.1059 | 1.1059 | -0.23% | |
2024-04-18 | 1.1085 | 1.1085 | -0.22% |
截至2024-03-31 南华瑞盈混合发起C期末总份额为0.11亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603679 | 华体科技 | 19.00 | 298.83 | 1.10% |
301160 | 翔楼新材 | 7.00 | 287.28 | 1.06% |
600097 | 开创国际 | 28.00 | 260.21 | 0.96% |
002103 | 广博股份 | 35.00 | 257.26 | 0.95% |
002615 | 哈尔斯 | 36.00 | 253.08 | 0.94% |
600573 | 惠泉啤酒 | 26.00 | 242.84 | 0.90% |
001209 | 洪兴股份 | 16.00 | 241.12 | 0.89% |
603860 | 中公高科 | 8.00 | 239.25 | 0.88% |
605288 | 凯迪股份 | 6.00 | 238.62 | 0.88% |
002098 | 浔兴股份 | 41.00 | 236.98 | 0.88% |