名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.30% | 0.38% | 0.86% | 3.48% | 0.96% | -0.80% | 3.90% | 0.24% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
993|1338 | 141|1352 | 549|1351 | 304|1347 | 883|1326 | 697|1252 | 388|1108 | 378|661 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.2829 | 1.2829 | 0.14% | |
2024-04-24 | 1.2811 | 1.2811 | 0.37% | |
2024-04-23 | 1.2764 | 1.2764 | 0.07% | |
2024-04-22 | 1.2755 | 1.2755 | 0.02% | |
2024-04-19 | 1.2752 | 1.2752 | -0.22% |
截至2024-03-31 广发价值回报混合A期末总份额为3.54亿份,相比减少0.76亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 46.00 | 1298.58 | 2.07% |
688331 | 荣昌生物 | 22.00 | 1212.08 | 1.93% |
000975 | 银泰黄金 | 65.00 | 1175.85 | 1.88% |
000603 | 盛达资源 | 76.00 | 981.17 | 1.57% |
688266 | 泽璟制药 | 17.00 | 953.58 | 1.52% |
600276 | 恒瑞医药 | 18.00 | 827.46 | 1.32% |
300558 | 贝达药业 | 20.00 | 818.40 | 1.31% |
601601 | 中国太保 | 33.00 | 759.00 | 1.21% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 749.23 | 1.20% |
688012 | 中微公司 | 5.00 | 746.50 | 1.19% |