| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ET… | 1.0565 | 4.28% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7783 | 4.06% |
| 广发中证央企创新驱动… | 1.4185 | 3.45% |
| 广发中证国新央企股东… | 1.0289 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5613 | 2.09% |
| 广发货币D | 0.5609 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 398124.22 |
| 存出保证金 | 389024.31 |
| 交易性金融资产 | 2081582164.77 |
| 股票投资 | 2081582164.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21016037.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2246318094.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.0 |
| 应付赎回款 | 47000285.42 |
| 应付管理人报酬 | 999978.64 |
| 应付托管费 | 199995.73 |
| 应付销售服务费 | 167535.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1020175.79 |
| 负债合计 | 49387991.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1702748458.13 |
| 所有者权益合计 | 2196930103.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2246318094.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210806595.98 |
| 结算备付金 | 672769.89 |
| 存出保证金 | 189896.8 |
| 交易性金融资产 | 2913709389.69 |
| 股票投资 | 2913709389.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8788640.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3134167292.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32728751.08 |
| 应付管理人报酬 | 1201453.46 |
| 应付托管费 | 240290.67 |
| 应付销售服务费 | 196099.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1103724.33 |
| 负债合计 | 35470318.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2517425629.65 |
| 所有者权益合计 | 3098696973.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3134167292.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186176070.47 |
| 结算备付金 | 1222623.62 |
| 存出保证金 | 809020.67 |
| 交易性金融资产 | 2431782070.74 |
| 股票投资 | 2431782070.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39142188.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2659131973.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34929307.41 |
| 应付管理人报酬 | 1142332.06 |
| 应付托管费 | 228466.45 |
| 应付销售服务费 | 191027.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1841373.52 |
| 负债合计 | 38332506.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2184123708.98 |
| 所有者权益合计 | 2620799467.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2659131973.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382124749.39 |
| 结算备付金 | 1799108.17 |
| 存出保证金 | 391535.78 |
| 交易性金融资产 | 4009602386.28 |
| 股票投资 | 4009602386.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387577181.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4781494960.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 439774920.78 |
| 应付管理人报酬 | 1497406.16 |
| 应付托管费 | 299481.23 |
| 应付销售服务费 | 261725.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1960563.01 |
| 负债合计 | 443794096.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2745196764.96 |
| 所有者权益合计 | 4337700864.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4781494960.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174860828.67 |
| 结算备付金 | 3014112.42 |
| 存出保证金 | 866294.57 |
| 交易性金融资产 | 2592725932.55 |
| 股票投资 | 2592725932.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22523.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38051435.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2809541128.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13636071.87 |
| 应付赎回款 | 37171649.33 |
| 应付管理人报酬 | 1099485.4 |
| 应付托管费 | 219897.1 |
| 应付销售服务费 | 118312.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321860.52 |
| 负债合计 | 54597132.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1828663858.36 |
| 所有者权益合计 | 2754943996.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2809541128.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140959360.94 |
| 结算备付金 | 1616413.56 |
| 存出保证金 | 1452604.24 |
| 交易性金融资产 | 1717423782.55 |
| 股票投资 | 1717423782.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17215.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189268636.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2050738013.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38398828.74 |
| 应付赎回款 | 58654294.49 |
| 应付管理人报酬 | 717047.49 |
| 应付托管费 | 143409.53 |
| 应付销售服务费 | 62811.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183076.41 |
| 负债合计 | 99494143.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1291651809.3 |
| 所有者权益合计 | 1951243869.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2050738013.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251859433.02 |
| 结算备付金 | 18858486.59 |
| 存出保证金 | 644249.23 |
| 交易性金融资产 | 3165064254.32 |
| 股票投资 | 3165064254.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 172512070.48 |
| 应收利息 | 55828.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24603072.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3633597395.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 280383229.34 |
| 应付管理人报酬 | 1638724.91 |
| 应付托管费 | 327744.96 |
| 应付销售服务费 | 212220.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270223.06 |
| 负债合计 | 287502523.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2460818157.22 |
| 所有者权益合计 | 3346094871.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3633597395.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8554437.45 |
| 结算备付金 | 122788.25 |
| 存出保证金 | 29738.03 |
| 交易性金融资产 | 112805674.92 |
| 股票投资 | 112805674.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1870.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3926764.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125441274.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1538244.84 |
| 应付赎回款 | 3863921.36 |
| 应付管理人报酬 | 51259.54 |
| 应付托管费 | 10251.91 |
| 应付销售服务费 | 9294.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72215.15 |
| 负债合计 | 5616061.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153281091.99 |
| 所有者权益合计 | 119825212.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 125441274.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6932970.56 |
| 结算备付金 | 31999.62 |
| 存出保证金 | 12512.11 |
| 交易性金融资产 | 80439541.96 |
| 股票投资 | 80439541.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1508.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 813619.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88232152.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2285071.82 |
| 应付管理人报酬 | 37314.85 |
| 应付托管费 | 7462.98 |
| 应付销售服务费 | 8482.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35000.38 |
| 负债合计 | 2399818.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112852838.34 |
| 所有者权益合计 | 85832334.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 88232152.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3616230.92 |
| 结算备付金 | 35605.38 |
| 存出保证金 | 26689.03 |
| 交易性金融资产 | 51989314.05 |
| 股票投资 | 51989314.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 901.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 504189.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56172930.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1225360.03 |
| 应付管理人报酬 | 23346.35 |
| 应付托管费 | 4669.27 |
| 应付销售服务费 | 5413.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18812.97 |
| 负债合计 | 1364885.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71784139.52 |
| 所有者权益合计 | 54808045.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 56172930.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2175007.4 |
| 结算备付金 | 2467.98 |
| 存出保证金 | 3088.96 |
| 交易性金融资产 | 25538733.57 |
| 股票投资 | 25538733.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 479.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91157.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27810935.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157610.63 |
| 应付管理人报酬 | 11938.61 |
| 应付托管费 | 2387.69 |
| 应付销售服务费 | 2029.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27500.0 |
| 负债合计 | 207303.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40599285.53 |
| 所有者权益合计 | 27603631.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 27810935.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2089060.65 |
| 结算备付金 | 13056.1 |
| 存出保证金 | 10887.76 |
| 交易性金融资产 | 30773915.72 |
| 股票投资 | 30773915.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 439.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166027.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33053387.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 488085.0 |
| 应付管理人报酬 | 14417.82 |
| 应付托管费 | 2883.56 |
| 应付销售服务费 | 2490.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40214.3 |
| 负债合计 | 563770.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39449817.2 |
| 所有者权益合计 | 32489616.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 33053387.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2207952.81 |
| 结算备付金 | 2803.52 |
| 存出保证金 | 13680.75 |
| 交易性金融资产 | 28186720.48 |
| 股票投资 | 28186720.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 992.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 977849.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31389999.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1701390.64 |
| 应付管理人报酬 | 14191.01 |
| 应付托管费 | 2838.21 |
| 应付销售服务费 | 3960.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27077.32 |
| 负债合计 | 1801278.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29223204.41 |
| 所有者权益合计 | 29588721.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 31389999.81 |
