名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22251.02 | -15316.71 | -68.84% | 20.50 | 0.09% | 3950.35 | 17.75% |
2023-06-30 | 7377.32 | -7342.99 | -99.53% | -- | -- | 1449.93 | 19.65% |
2022-12-31 | -66400.52 | -25376.92 | 38.22% | -- | -- | 3291.38 | -4.96% |
2022-06-30 | 20793.29 | -8301.91 | -39.93% | -- | -- | 1315.29 | 6.33% |
2021-12-31 | 30697.49 | 56342.22 | 183.54% | 7.95 | 0.03% | 2497.01 | 8.13% |
2021-06-30 | 23275.97 | 24292.16 | 104.37% | -- | -- | 610.60 | 2.62% |
2020-12-31 | 45889.78 | 16963.37 | 36.97% | 9.24 | 0.02% | 219.65 | 0.48% |
2020-06-30 | 352.15 | -495.18 | -140.62% | -- | -- | 180.75 | 51.33% |
2019-12-31 | -469.62 | -910.45 | 193.87% | -- | -- | 95.01 | -20.23% |
2019-06-30 | -536.93 | -747.31 | 139.18% | -- | -- | 46.66 | -8.69% |
2018-12-31 | -1265.97 | -251.39 | 19.86% | -- | -- | 72.23 | -5.71% |
2018-06-30 | -685.44 | -105.03 | 15.32% | -- | -- | 22.15 | -3.23% |
2017-12-31 | -166.47 | -36.43 | 21.88% | -- | -- | 0.15 | -0.09% |