| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ET… | 1.0565 | 4.28% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7783 | 4.06% |
| 广发中证央企创新驱动… | 1.4185 | 3.45% |
| 广发中证国新央企股东… | 1.0289 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5613 | 2.09% |
| 广发货币D | 0.5609 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 222510179.4 |
| 1.利息收入 | 675400.39 |
| 存款利息收入 | 675400.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113458588.86 |
| 股票投资收益 | -153167059.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204976.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39503494.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
329994660.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5298707.76 |
| 减：二、费用 | 19279020.15 |
| 1.管理人报酬 | 13573709.65 |
| 2.托管费 | 2714741.98 |
| 3.销售服务费 | 2234197.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 756370.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203231159.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203231159.25 |
| 一、收入： | 73773224.89 |
| 1.利息收入 | 349803.2 |
| 存款利息收入 | 349803.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58930586.02 |
| 股票投资收益 | -73429928.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14499342.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130612627.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1741380.04 |
| 减：二、费用 | 10086224.12 |
| 1.管理人报酬 | 7077504.75 |
| 2.托管费 | 1415500.94 |
| 3.销售服务费 | 1206738.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386479.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63687000.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63687000.77 |
| 一、收入： | -664005152.11 |
| 1.利息收入 | 798566.5 |
| 存款利息收入 | 798566.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220855398.57 |
| 股票投资收益 | -253769150.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32913752.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454758157.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10809837.03 |
| 减：二、费用 | 19929860.17 |
| 1.管理人报酬 | 14141425.27 |
| 2.托管费 | 2828285.13 |
| 3.销售服务费 | 2182371.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 777778.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-683935012.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-683935012.28 |
| 一、收入： | 207932897.6 |
| 1.利息收入 | 341211.3 |
| 存款利息收入 | 341211.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69866240.41 |
| 股票投资收益 | -83019137.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13152896.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
273029683.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4428242.78 |
| 减：二、费用 | 8727571.06 |
| 1.管理人报酬 | 6306250.29 |
| 2.托管费 | 1261250.1 |
| 3.销售服务费 | 804087.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355983.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199205326.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199205326.54 |
| 一、收入： | 306974938.76 |
| 1.利息收入 | 724652.03 |
| 存款利息收入 | 724631.72 |
| 债券利息收入 | 20.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
588471805.27 |
| 股票投资收益 | 563422201.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79479.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24970125.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298522794.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16301276.07 |
| 减：二、费用 | 28487705.05 |
| 1.管理人报酬 | 10760029.6 |
| 2.托管费 | 2152006.02 |
| 3.销售服务费 | 1033139.58 |
| 4.交易费用 | 13870863.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 671666.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278487233.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278487233.71 |
| 一、收入： | 232759696.64 |
| 1.利息收入 | 321579.21 |
| 存款利息收入 | 321579.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249027645.78 |
| 股票投资收益 | 242921620.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6106025.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24132598.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7543069.95 |
| 减：二、费用 | 12504367.15 |
| 1.管理人报酬 | 4528421.82 |
| 2.托管费 | 905684.42 |
| 3.销售服务费 | 440010.87 |
| 4.交易费用 | 6329144.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301105.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220255329.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220255329.49 |
| 一、收入： | 458897753.16 |
| 1.利息收入 | 305950.24 |
| 存款利息收入 | 305765.81 |
| 债券利息收入 | 184.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171922572.27 |
| 股票投资收益 | 169633690.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92376.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2196504.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275517810.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11151420.39 |
| 减：二、费用 | 13377310.71 |
| 1.管理人报酬 | 3355074.5 |
| 2.托管费 | 671014.83 |
| 3.销售服务费 | 460586.94 |
| 4.交易费用 | 8563241.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327392.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
445520442.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
445520442.45 |
| 一、收入： | 3521545.35 |
| 1.利息收入 | 33354.75 |
| 存款利息收入 | 33354.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3144302.31 |
| 股票投资收益 | -4951824.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1807521.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6367490.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265002.28 |
| 减：二、费用 | 681085.82 |
| 1.管理人报酬 | 270847.48 |
| 2.托管费 | 54169.46 |
| 3.销售服务费 | 55016.11 |
| 4.交易费用 | 224652.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76399.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2840459.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2840459.53 |
| 一、收入： | -4696230.49 |
| 1.利息收入 | 38531.45 |
| 存款利息收入 | 38531.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8154406.47 |
| 股票投资收益 | -9104515.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 950109.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3197386.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222257.83 |
| 减：二、费用 | 714188.58 |
| 1.管理人报酬 | 297575.99 |
| 2.托管费 | 59515.22 |
| 3.销售服务费 | 65096.51 |
| 4.交易费用 | 221018.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70982.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5410419.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5410419.07 |
| 一、收入： | -5369346.69 |
| 1.利息收入 | 15869.17 |
| 存款利息收入 | 15869.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7006520.51 |
| 股票投资收益 | -7473123.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466603.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1467494.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153809.87 |
| 减：二、费用 | 327377.22 |
| 1.管理人报酬 | 111565.89 |
| 2.托管费 | 22313.15 |
| 3.销售服务费 | 22242.42 |
| 4.交易费用 | 139483.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31772.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5696723.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5696723.91 |
| 一、收入： | -12659666.85 |
| 1.利息收入 | 17122.27 |
| 存款利息收入 | 17122.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1791550.21 |
| 股票投资收益 | -2513856.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722306.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10954397.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69158.12 |
| 减：二、费用 | 353660.18 |
| 1.管理人报酬 | 157037.56 |
| 2.托管费 | 31407.42 |
| 3.销售服务费 | 35349.27 |
| 4.交易费用 | 68554.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61311.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13013327.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13013327.03 |
| 一、收入： | -6854437.86 |
| 1.利息收入 | 9441.1 |
| 存款利息收入 | 9441.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-828777.4 |
| 股票投资收益 | -1050314.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221537.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6074960.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39859.21 |
| 减：二、费用 | 214118.84 |
| 1.管理人报酬 | 82527.15 |
| 2.托管费 | 16505.38 |
| 3.销售服务费 | 22543.58 |
| 4.交易费用 | 50692.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41849.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7068556.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7068556.7 |
| 一、收入： | -1664732.01 |
| 1.利息收入 | 48519.47 |
| 存款利息收入 | 23457.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362841.15 |
| 股票投资收益 | -364299.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1395040.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44630.15 |
| 减：二、费用 | 266464.8 |
| 1.管理人报酬 | 64658.61 |
| 2.托管费 | 12931.73 |
| 3.销售服务费 | 21888.78 |
| 4.交易费用 | 114813.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52171.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1931196.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1931196.81 |
