广发中证全指汽车指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
210806595.98 |
结算备付金 |
672769.89 |
存出保证金 |
189896.8 |
交易性金融资产 |
2913709389.69 |
股票投资 |
2913709389.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8788640.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3134167292.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32728751.08 |
应付管理人报酬 |
1201453.46 |
应付托管费 |
240290.67 |
应付销售服务费 |
196099.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1103724.33 |
负债合计 |
35470318.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
2517425629.65 |
所有者权益合计 |
3098696973.72 |
负债和所有者权益合计 |
3134167292.51 |
资产: |
银行存款 |
186176070.47 |
结算备付金 |
1222623.62 |
存出保证金 |
809020.67 |
交易性金融资产 |
2431782070.74 |
股票投资 |
2431782070.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39142188.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2659131973.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34929307.41 |
应付管理人报酬 |
1142332.06 |
应付托管费 |
228466.45 |
应付销售服务费 |
191027.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1841373.52 |
负债合计 |
38332506.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
2184123708.98 |
所有者权益合计 |
2620799467.19 |
负债和所有者权益合计 |
2659131973.99 |
资产: |
银行存款 |
382124749.39 |
结算备付金 |
1799108.17 |
存出保证金 |
391535.78 |
交易性金融资产 |
4009602386.28 |
股票投资 |
4009602386.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
387577181.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4781494960.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
439774920.78 |
应付管理人报酬 |
1497406.16 |
应付托管费 |
299481.23 |
应付销售服务费 |
261725.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1960563.01 |
负债合计 |
443794096.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
2745196764.96 |
所有者权益合计 |
4337700864.58 |
负债和所有者权益合计 |
4781494960.78 |
资产: |
银行存款 |
174860828.67 |
结算备付金 |
3014112.42 |
存出保证金 |
866294.57 |
交易性金融资产 |
2592725932.55 |
股票投资 |
2592725932.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22523.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38051435.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2809541128.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13636071.87 |
应付赎回款 |
37171649.33 |
应付管理人报酬 |
1099485.4 |
应付托管费 |
219897.1 |
应付销售服务费 |
118312.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
321860.52 |
负债合计 |
54597132.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1828663858.36 |
所有者权益合计 |
2754943996.03 |
负债和所有者权益合计 |
2809541128.14 |
资产: |
银行存款 |
140959360.94 |
结算备付金 |
1616413.56 |
存出保证金 |
1452604.24 |
交易性金融资产 |
1717423782.55 |
股票投资 |
1717423782.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17215.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
189268636.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2050738013.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38398828.74 |
应付赎回款 |
58654294.49 |
应付管理人报酬 |
717047.49 |
应付托管费 |
143409.53 |
应付销售服务费 |
62811.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183076.41 |
负债合计 |
99494143.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1291651809.3 |
所有者权益合计 |
1951243869.42 |
负债和所有者权益合计 |
2050738013.07 |
资产: |
银行存款 |
251859433.02 |
结算备付金 |
18858486.59 |
存出保证金 |
644249.23 |
交易性金融资产 |
3165064254.32 |
股票投资 |
3165064254.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
172512070.48 |
应收利息 |
55828.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24603072.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3633597395.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
280383229.34 |
应付管理人报酬 |
1638724.91 |
应付托管费 |
327744.96 |
应付销售服务费 |
212220.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270223.06 |
负债合计 |
287502523.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
2460818157.22 |
所有者权益合计 |
3346094871.67 |
负债和所有者权益合计 |
3633597395.17 |
资产: |
银行存款 |
8554437.45 |
结算备付金 |
122788.25 |
存出保证金 |
29738.03 |
交易性金融资产 |
112805674.92 |
股票投资 |
112805674.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1870.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3926764.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125441274.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1538244.84 |
应付赎回款 |
3863921.36 |
应付管理人报酬 |
51259.54 |
应付托管费 |
10251.91 |
应付销售服务费 |
9294.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72215.15 |
负债合计 |
5616061.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
153281091.99 |
所有者权益合计 |
119825212.87 |
负债和所有者权益合计 |
125441274.01 |
资产: |
银行存款 |
6932970.56 |
结算备付金 |
31999.62 |
存出保证金 |
12512.11 |
交易性金融资产 |
80439541.96 |
股票投资 |
80439541.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1508.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
813619.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88232152.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2285071.82 |
应付管理人报酬 |
37314.85 |
应付托管费 |
7462.98 |
应付销售服务费 |
8482.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
35000.38 |
负债合计 |
2399818.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
112852838.34 |
所有者权益合计 |
85832334.02 |
负债和所有者权益合计 |
88232152.35 |
资产: |
银行存款 |
3616230.92 |
结算备付金 |
35605.38 |
存出保证金 |
26689.03 |
交易性金融资产 |
51989314.05 |
股票投资 |
51989314.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
901.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
504189.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56172930.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1225360.03 |
应付管理人报酬 |
23346.35 |
应付托管费 |
4669.27 |
应付销售服务费 |
5413.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18812.97 |
负债合计 |
1364885.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
71784139.52 |
所有者权益合计 |
54808045.4 |
负债和所有者权益合计 |
56172930.45 |
资产: |
银行存款 |
2175007.4 |
结算备付金 |
2467.98 |
存出保证金 |
3088.96 |
交易性金融资产 |
25538733.57 |
股票投资 |
25538733.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
479.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91157.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27810935.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
157610.63 |
应付管理人报酬 |
11938.61 |
应付托管费 |
2387.69 |
应付销售服务费 |
2029.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27500.0 |
负债合计 |
207303.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
40599285.53 |
所有者权益合计 |
27603631.75 |
负债和所有者权益合计 |
27810935.14 |
资产: |
银行存款 |
2089060.65 |
结算备付金 |
13056.1 |
存出保证金 |
10887.76 |
交易性金融资产 |
30773915.72 |
股票投资 |
30773915.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
439.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
166027.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33053387.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
488085.0 |
应付管理人报酬 |
14417.82 |
应付托管费 |
2883.56 |
应付销售服务费 |
2490.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40214.3 |
负债合计 |
563770.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
39449817.2 |
所有者权益合计 |
32489616.81 |
负债和所有者权益合计 |
33053387.18 |
资产: |
银行存款 |
2207952.81 |
结算备付金 |
2803.52 |
存出保证金 |
13680.75 |
交易性金融资产 |
28186720.48 |
股票投资 |
28186720.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
992.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
977849.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31389999.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1701390.64 |
应付管理人报酬 |
14191.01 |
应付托管费 |
2838.21 |
应付销售服务费 |
3960.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27077.32 |
负债合计 |
1801278.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
29223204.41 |
所有者权益合计 |
29588721.06 |
负债和所有者权益合计 |
31389999.81 |