名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -15002.25 | -11283.16 | 75.21% | 67.18 | -0.45% | 1568.86 | -10.46% |
2023-06-30 | -6267.16 | -7049.32 | 112.48% | -- | -- | 1339.14 | -21.37% |
2022-12-31 | -35176.03 | -11926.04 | 33.90% | 67.81 | -0.19% | 4714.07 | -13.40% |
2022-06-30 | -2205.14 | -3236.29 | 146.76% | 67.81 | -3.08% | 4379.02 | -198.58% |
2021-12-31 | 19576.26 | 12955.19 | 66.18% | 83.13 | 0.42% | 1619.47 | 8.27% |
2021-06-30 | 13007.98 | 11717.09 | 90.08% | 83.13 | 0.64% | 1528.87 | 11.75% |
2020-12-31 | 12528.17 | 8653.74 | 69.07% | 318.95 | 2.55% | 2703.39 | 21.58% |
2020-06-30 | -319.97 | -156.66 | 48.96% | 24.16 | -7.55% | 2180.98 | -681.62% |
2019-12-31 | 1812.89 | -228.91 | -12.63% | -- | -- | 163.85 | 9.04% |
2019-06-30 | 628.35 | -160.84 | -25.60% | -- | -- | 153.92 | 24.50% |
2018-12-31 | -1331.93 | -554.23 | 41.61% | -- | -- | 60.74 | -4.56% |
2018-06-30 | -919.65 | -124.57 | 13.55% | -- | -- | 51.40 | -5.59% |
2017-12-31 | -10.04 | 7.03 | -70.02% | -- | -- | -- | -- |