广发中证全指建筑材料指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47381826.44元 |
| 本期利润 |
-82744633.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28966414.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
382278149.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25657788.94元 |
| 本期利润 |
-38034966.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1857515.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
427742262.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31055596.07元 |
| 本期利润 |
-152655454.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27535172.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
488691177.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5232445.04元 |
| 本期利润 |
-7686764.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75598978.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
759147866.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62797460.86元 |
| 本期利润 |
95302759.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53082209.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
602320323.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58046562.47元 |
| 本期利润 |
65525094.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25485853.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
335904955.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59163202.53元 |
| 本期利润 |
55226804.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62245133.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0953元 |
| 期末基金资产净值 |
904855922.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11246543.6元 |
| 本期利润 |
-5189195.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77589168.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1741元 |
| 期末基金资产净值 |
528419120.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-613581.37元 |
| 本期利润 |
10132173.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10854411.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
76859271.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56681.72元 |
| 本期利润 |
2281527.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7912742.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
53560421.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2844954.91元 |
| 本期利润 |
-8832292.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5760394.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
16604095.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-505945.2元 |
| 本期利润 |
-6363479.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4526790.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1694元 |
| 期末基金资产净值 |
22194063.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9707.49元 |
| 本期利润 |
-241136.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9024.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
6533719.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
